Documentos do XPSF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o XPSF11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,07 por cota, com o resultado financeiro apurado pelo regime de caixa ficando em R$ 0,069 por cota, totalizando R$ 2,99 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 3,02 milhões registrados em julho. Com a distribuição superando sutilmente o resultado do mês, o fundo distribuiu o equivalente a 101,2% dos

Relatório gerencial · Julho de 2026

O XPSF11 manteve a distribuição em R$ 0,07 por cota em julho, com pagamento em 14/08/26 para quem detinha a cota em 31/07/26, repetindo o valor de junho. Com a queda da cota de mercado, o yield anualizado subiu de 16,67% para 17,34%. A cota de mercado ex-proventos recuou de cerca de R$ 6,37 em junho para cerca de R$ 6,07 em julho, enquanto a cota patrimonial ex-proventos passou de R$ 7,65 para R$

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 01/09/2026

Este documento é uma resposta oficial da XP Investimentos, administradora do XPSF11, a um ofício da B3 que solicitava esclarecimentos sobre uma oscilação atípica nas cotas do fundo. A B3 identificou um movimento relevante de preço e volume de negociação, culminando em 31/08/2026 com alta de 7,08% na cota (fechando a R$ 6,50), número de negócios cerca de duas vezes maior que os dias anteriores e vo

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O XPSF11 é um fundo de fundos que aplica em cotas de outros FIIs e CRIs. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro trimestral foi de R$ 9,0 milhão. O resultado acumulado no semestre atingiu R$ 18,1 milhões. Foram distribuídos rendimentos de R$ 18,2 milhões no período semestral. O resultado contábil apresentou prejuízo de R$ 8,3 milhões, impactado por ajuste negativo de valor justo de R$

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o XPSF11 apresentou estabilidade na distribuição de rendimentos, mantendo R$ 0,07 por cota, o mesmo valor de maio. O yield anualizado subiu de 15,97% para 16,67%, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 341,0 milhões para R$ 331,1 milhões. A cota de mercado fechou em R$ 6,37, abaixo dos R$ 6,56 do mês anterior, e o P/VP passou de 0,83 para 0,82. O gestor realizou vendas de 25 m

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio, o XPSF11 distribuiu R$ 0,07 por cota, com yield anualizado de 15,97%, acima dos 15,59% registrados em abril. O patrimônio líquido se manteve em R$ 341 milhões, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 6,56, contra R$ 6,78 no mês anterior, e a cota patrimonial em R$ 7,88, com P/VP em 0,83. O gestor manteve a estratégia de preservar caixa e realizou apenas movimentos pontuais. Compra

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do XPSF11, o gestor manteve a estratégia de preservar o caixa disponível, com apenas movimentações pontuais em meio ao cenário de incerteza. Foram realizadas uma alienação parcial na alocação de TEPP para capturar ganho de capital e o pré-pagamento integral do CRI Econ pelo devedor. Como resultado, a exposição direta em CRIs atingiu 9,0% do patrimônio no fechamento do

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O XPSF11 registrou no trimestre encerrado em março de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 9,1 milhões, proveniente principalmente de juros de ativos representados por TVM, como cotas de outros FIIs e CRIs. O resultado contábil ficou em R$ 6,3 milhões. Foram declarados rendimentos de R$ 9,1 milhões para distribuição, alinhados ao resultado financeiro. O portfólio é formado por participações em