XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2026

Entrega

13/03/2026 20:30

Fevereiro/2026

Estrutura patrimonial

Ativo 7,45 bi
Jan/2026: 7,21 bi Dez/2025: 7,87 bi
Patrimônio líquido 6,42 bi
Jan/2026: 6,49 bi Dez/2025: 6,33 bi
Total dos passivos 1,04 bi
Jan/2026: 714,58 mi Dez/2025: 1,54 bi
Liquidez total 127,18 mi
Jan/2026: 48,33 mi Dez/2025: 101,89 mi
Índice de solvência 13,92%

Passivos / Ativo

Jan/2026: 9,91% Dez/2025: 19,53%
Alavancagem 14,04%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2026: 9,44% Dez/2025: 22,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 58.559.855
Jan/2026: 58.559.855 Dez/2025: 58.559.855
Número de cotistas 679.736
Jan/2026: 656.376 Dez/2025: 633.076
Valor patrimonial por cota R$ 109,58
Jan/2026: R$ 110,89 Dez/2025: R$ 108,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 101,64 mi
└─ Por cota R$ 1,7357
Jan/2026: 66,87 mi Dez/2025: 68,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 133,60 mi
Jan/2026: 125,15 mi Dez/2025: 351,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 272,74 mi
Jan/2026: 203,59 mi Dez/2025: 5,37 mi

Investimentos

Total investido
6,77 bi
Jan/2026: 6,66 bi Dez/2025: 7,45 bi
Direitos sobre imóveis
3,48 bi 51,37%
Jan/2026: 3,81 bi (57,20%) Dez/2025: 5,12 bi (68,68%)
Imóveis acabados
3,48 bi 51,37%
Jan/2026: 3,81 bi (57,20%) Dez/2025: 5,12 bi (68,68%)
Fundos imobiliários
2,30 bi 34,00%
Jan/2026: 1,86 bi (27,94%) Dez/2025: 1,34 bi (18,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
869,33 mi 12,84%
Jan/2026: 869,33 mi (13,05%) Dez/2025: 869,33 mi (11,67%)
CRI/CRA
120,86 mi 1,79%
Jan/2026: 120,86 mi (1,81%) Dez/2025: 120,73 mi (1,62%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00 0,00%
Jan/2026: 4.200,00 (0,00%) Dez/2025: 4.200,00 (0,00%)
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