XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 20:14
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,12 bi | 8,17 bi | 7,46 bi |
| Patrimônio líquido | 7,08 bi | 7,09 bi | 6,47 bi |
| Total dos passivos | 1,04 bi | 1,08 bi | 995,28 mi |
| Liquidez total | 247,51 mi | 304,32 mi | 193,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,83% | 13,27% | 13,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,82% | 14,36% | 13,90% |
Ativo
8,12 bi
Mar/2026: 8,17 bi
Fev/2026: 7,46 bi
Patrimônio líquido
7,08 bi
Mar/2026: 7,09 bi
Fev/2026: 6,47 bi
Total dos passivos
1,04 bi
Mar/2026: 1,08 bi
Fev/2026: 995,28 mi
Liquidez total
247,51 mi
Mar/2026: 304,32 mi
Fev/2026: 193,40 mi
Índice de solvência
12,83%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 13,27%
Fev/2026: 13,33%
Alavancagem
13,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 14,36%
Fev/2026: 13,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 64.308.055 | 64.308.055 | 58.559.855 |
| Número de cotistas | 733.101 | 722.253 | 704.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,11 | R$ 110,26 | R$ 110,46 |
Número de cotas emitidas
64.308.055
Mar/2026: 64.308.055
Fev/2026: 58.559.855
Número de cotistas
733.101
Mar/2026: 722.253
Fev/2026: 704.717
Valor patrimonial por cota
R$ 110,11
Mar/2026: R$ 110,26
Fev/2026: R$ 110,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,24 mi | 35,19 mi | 65,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4858 | R$ 0,5472 | R$ 1,1239 |
| Contas a receber - Aluguéis | 87,55 mi | 97,04 mi | 142,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 272,74 mi | 272,74 mi | 272,74 mi |
Rendimentos a distribuir
31,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,4858
Mar/2026: 35,19 mi
Fev/2026: 65,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
87,55 mi
Mar/2026: 97,04 mi
Fev/2026: 142,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
272,74 mi
Mar/2026: 272,74 mi
Fev/2026: 272,74 mi
Investimentos
Total investido
7,35 bi
Mar/2026: 7,34 bi
Fev/2026: 6,74 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,12 bi
56,01%
|
4,11 bi
55,98%
|
3,48 bi
51,71%
|
| Imóveis acabados |
4,12 bi
56,01%
|
4,11 bi
55,98%
|
3,48 bi
51,71%
|
| Fundos imobiliários |
2,24 bi
30,43%
|
2,23 bi
30,43%
|
2,26 bi
33,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
875,96 mi
11,92%
|
875,96 mi
11,94%
|
875,96 mi
13,00%
|
| CRI/CRA |
120,78 mi
1,64%
|
120,92 mi
1,65%
|
120,66 mi
1,79%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
4,12 bi
56,01%
Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)
Fev/2026: 3,48 bi (51,71%)
Imóveis acabados
4,12 bi
56,01%
Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)
Fev/2026: 3,48 bi (51,71%)
Fundos imobiliários
2,24 bi
30,43%
Mar/2026: 2,23 bi (30,43%)
Fev/2026: 2,26 bi (33,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
875,96 mi
11,92%
Mar/2026: 875,96 mi (11,94%)
Fev/2026: 875,96 mi (13,00%)
CRI/CRA
120,78 mi
1,64%
Mar/2026: 120,92 mi (1,65%)
Fev/2026: 120,66 mi (1,79%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Mar/2026: 4.200,00 (0,00%)
Fev/2026: 4.200,00 (0,00%)