XPML11 - Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado - 01/mai/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Ativo	8,12 bi	8,12 bi	8,17 bi
Patrimônio líquido	7,08 bi	7,08 bi	7,09 bi
Total dos passivos	1,04 bi	1,04 bi	1,08 bi
Liquidez total	247,51 mi	247,51 mi	304,32 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,83%	12,83%	13,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	13,82%	13,82%	14,36%

Ativo 8,12 bi

Abr/2026: 8,12 bi Mar/2026: 8,17 bi

Patrimônio líquido 7,08 bi

Abr/2026: 7,08 bi Mar/2026: 7,09 bi

Total dos passivos 1,04 bi

Abr/2026: 1,04 bi Mar/2026: 1,08 bi

Liquidez total 247,51 mi

Abr/2026: 247,51 mi Mar/2026: 304,32 mi

Índice de solvência 12,83%

Passivos / Ativo

Abr/2026: 12,83% Mar/2026: 13,27%

Alavancagem 13,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2026: 13,82% Mar/2026: 14,36%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Número de cotas emitidas	64.308.055	64.308.055	64.308.055
Número de cotistas	733.101	733.101	722.253
Valor patrimonial por cota	R$ 110,11	R$ 110,11	R$ 110,26

Número de cotas emitidas 64.308.055

Abr/2026: 64.308.055 Mar/2026: 64.308.055

Número de cotistas 733.101

Abr/2026: 733.101 Mar/2026: 722.253

Valor patrimonial por cota R$ 110,11

Abr/2026: R$ 110,11 Mar/2026: R$ 110,26

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Rendimentos a distribuir	31,24 mi	31,24 mi	35,19 mi
└─ Por cota	R$ 0,4858	R$ 0,4858	R$ 0,5472
Contas a receber - Aluguéis	87,55 mi	87,55 mi	97,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	272,74 mi	272,74 mi	272,74 mi

Rendimentos a distribuir 31,24 mi

└─ Por cota R$ 0,4858

Abr/2026: 31,24 mi Mar/2026: 35,19 mi

Contas a receber - Aluguéis 87,55 mi

Abr/2026: 87,55 mi Mar/2026: 97,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 272,74 mi

Abr/2026: 272,74 mi Mar/2026: 272,74 mi

Investimentos

Total investido

7,35 bi

Abr/2026: 7,35 bi Mar/2026: 7,34 bi

Tipo de ativo	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Direitos sobre imóveis	4,12 bi 56,01%	4,12 bi 56,01%	4,11 bi 55,98%
Imóveis acabados	4,12 bi 56,01%	4,12 bi 56,01%	4,11 bi 55,98%
Fundos imobiliários	2,24 bi 30,43%	2,24 bi 30,43%	2,23 bi 30,43%
Ações de SPEs imobiliárias	875,96 mi 11,92%	875,96 mi 11,92%	875,96 mi 11,94%
CRI/CRA	120,78 mi 1,64%	120,78 mi 1,64%	120,92 mi 1,65%
Imóveis para venda acabados	4.200,00 0,00%	4.200,00 0,00%	4.200,00 0,00%

Direitos sobre imóveis

4,12 bi 56,01%

Abr/2026: 4,12 bi (56,01%) Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)

Imóveis acabados

4,12 bi 56,01%

Abr/2026: 4,12 bi (56,01%) Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)

Fundos imobiliários

2,24 bi 30,43%

Abr/2026: 2,24 bi (30,43%) Mar/2026: 2,23 bi (30,43%)

Ações de SPEs imobiliárias

875,96 mi 11,92%

Abr/2026: 875,96 mi (11,92%) Mar/2026: 875,96 mi (11,94%)

CRI/CRA

120,78 mi 1,64%

Abr/2026: 120,78 mi (1,64%) Mar/2026: 120,92 mi (1,65%)

Imóveis para venda acabados

4.200,00 0,00%

Abr/2026: 4.200,00 (0,00%) Mar/2026: 4.200,00 (0,00%)