XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 21:31
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,11 bi | 8,12 bi | 8,17 bi |
| Patrimônio líquido | 7,03 bi | 7,08 bi | 7,09 bi |
| Total dos passivos | 1,08 bi | 1,04 bi | 1,08 bi |
| Liquidez total | 160,22 mi | 247,51 mi | 304,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,30% | 12,83% | 13,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,92% | 13,82% | 14,36% |
Ativo
8,11 bi
Abr/2026: 8,12 bi
Mar/2026: 8,17 bi
Patrimônio líquido
7,03 bi
Abr/2026: 7,08 bi
Mar/2026: 7,09 bi
Total dos passivos
1,08 bi
Abr/2026: 1,04 bi
Mar/2026: 1,08 bi
Liquidez total
160,22 mi
Abr/2026: 247,51 mi
Mar/2026: 304,32 mi
Índice de solvência
13,30%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 12,83%
Mar/2026: 13,27%
Alavancagem
13,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 13,82%
Mar/2026: 14,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 64.308.055 | 64.308.055 | 64.308.055 |
| Número de cotistas | 748.369 | 733.101 | 722.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,39 | R$ 110,11 | R$ 110,26 |
Número de cotas emitidas
64.308.055
Abr/2026: 64.308.055
Mar/2026: 64.308.055
Número de cotistas
748.369
Abr/2026: 733.101
Mar/2026: 722.253
Valor patrimonial por cota
R$ 109,39
Abr/2026: R$ 110,11
Mar/2026: R$ 110,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 67,91 mi | 31,24 mi | 35,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0560 | R$ 0,4858 | R$ 0,5472 |
| Contas a receber - Aluguéis | 116,61 mi | 87,55 mi | 97,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 272,74 mi | 272,74 mi | 272,74 mi |
Rendimentos a distribuir
67,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,0560
Abr/2026: 31,24 mi
Mar/2026: 35,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
116,61 mi
Abr/2026: 87,55 mi
Mar/2026: 97,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
272,74 mi
Abr/2026: 272,74 mi
Mar/2026: 272,74 mi
Investimentos
Total investido
7,38 bi
Abr/2026: 7,35 bi
Mar/2026: 7,34 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,52 bi
61,28%
|
4,12 bi
56,01%
|
4,11 bi
55,98%
|
| Imóveis acabados |
4,52 bi
61,28%
|
4,12 bi
56,01%
|
4,11 bi
55,98%
|
| Fundos imobiliários |
2,31 bi
31,31%
|
2,24 bi
30,43%
|
2,23 bi
30,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
425,71 mi
5,77%
|
875,96 mi
11,92%
|
875,96 mi
11,94%
|
| CRI/CRA |
120,77 mi
1,64%
|
120,78 mi
1,64%
|
120,92 mi
1,65%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
4,52 bi
61,28%
Abr/2026: 4,12 bi (56,01%)
Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)
Imóveis acabados
4,52 bi
61,28%
Abr/2026: 4,12 bi (56,01%)
Mar/2026: 4,11 bi (55,98%)
Fundos imobiliários
2,31 bi
31,31%
Abr/2026: 2,24 bi (30,43%)
Mar/2026: 2,23 bi (30,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
425,71 mi
5,77%
Abr/2026: 875,96 mi (11,92%)
Mar/2026: 875,96 mi (11,94%)
CRI/CRA
120,77 mi
1,64%
Abr/2026: 120,78 mi (1,64%)
Mar/2026: 120,92 mi (1,65%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Abr/2026: 4.200,00 (0,00%)
Mar/2026: 4.200,00 (0,00%)