XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 20:40
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,87 bi | 7,87 bi | 7,88 bi |
| Patrimônio líquido | 6,33 bi | 6,33 bi | 6,37 bi |
| Total dos passivos | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,52 bi |
| Liquidez total | 101,89 mi | 101,89 mi | 99,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,53% | 19,53% | 19,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,66% | 22,66% | 22,57% |
Ativo
7,87 bi
Nov/2025: 7,87 bi
Out/2025: 7,88 bi
Patrimônio líquido
6,33 bi
Nov/2025: 6,33 bi
Out/2025: 6,37 bi
Total dos passivos
1,54 bi
Nov/2025: 1,54 bi
Out/2025: 1,52 bi
Liquidez total
101,89 mi
Nov/2025: 101,89 mi
Out/2025: 99,74 mi
Índice de solvência
19,53%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 19,53%
Out/2025: 19,23%
Alavancagem
22,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 22,66%
Out/2025: 22,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 58.559.855 | 58.559.855 | 58.567.574 |
| Número de cotistas | 633.076 | 633.076 | 626.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,16 | R$ 108,16 | R$ 108,73 |
Número de cotas emitidas
58.559.855
Nov/2025: 58.559.855
Out/2025: 58.567.574
Número de cotistas
633.076
Nov/2025: 633.076
Out/2025: 626.958
Valor patrimonial por cota
R$ 108,16
Nov/2025: R$ 108,16
Out/2025: R$ 108,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 68,62 mi | 68,62 mi | 45,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1718 | R$ 1,1718 | R$ 0,7780 |
| Contas a receber - Aluguéis | 351,38 mi | 83,18 mi | 335,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
68,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,1718
Nov/2025: 68,62 mi
Out/2025: 45,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
351,38 mi
Nov/2025: 83,18 mi
Out/2025: 335,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Nov/2025: 5,37 mi
Out/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,45 bi
Nov/2025: 7,45 bi
Out/2025: 7,49 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,12 bi
68,68%
|
5,12 bi
68,68%
|
5,09 bi
67,90%
|
| Imóveis acabados |
5,12 bi
68,68%
|
5,12 bi
68,68%
|
5,10 bi
68,14%
|
| Fundos imobiliários |
1,34 bi
18,03%
|
1,34 bi
18,03%
|
1,37 bi
18,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
869,33 mi
11,67%
|
869,33 mi
11,67%
|
912,57 mi
12,19%
|
| CRI/CRA |
120,73 mi
1,62%
|
120,73 mi
1,62%
|
120,93 mi
1,61%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
-17.804.446,52
-0,24%
|
Direitos sobre imóveis
5,12 bi
68,68%
Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Out/2025: 5,09 bi (67,90%)
Imóveis acabados
5,12 bi
68,68%
Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Out/2025: 5,10 bi (68,14%)
Fundos imobiliários
1,34 bi
18,03%
Nov/2025: 1,34 bi (18,03%)
Out/2025: 1,37 bi (18,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
869,33 mi
11,67%
Nov/2025: 869,33 mi (11,67%)
Out/2025: 912,57 mi (12,19%)
CRI/CRA
120,73 mi
1,62%
Nov/2025: 120,73 mi (1,62%)
Out/2025: 120,93 mi (1,61%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Nov/2025: 4.200,00 (0,00%)
Out/2025: -17.804.446,52 (-0,24%)