XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
14/01/2026 07:54
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,87 bi | 7,88 bi | 7,69 bi |
| Patrimônio líquido | 6,33 bi | 6,37 bi | 6,17 bi |
| Total dos passivos | 1,54 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Liquidez total | 101,89 mi | 99,74 mi | 61,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,53% | 19,23% | 19,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,66% | 22,57% | 23,35% |
Ativo
7,87 bi
Out/2025: 7,88 bi
Set/2025: 7,69 bi
Patrimônio líquido
6,33 bi
Out/2025: 6,37 bi
Set/2025: 6,17 bi
Total dos passivos
1,54 bi
Out/2025: 1,52 bi
Set/2025: 1,53 bi
Liquidez total
101,89 mi
Out/2025: 99,74 mi
Set/2025: 61,98 mi
Índice de solvência
19,53%
Passivos / Ativo
Out/2025: 19,23%
Set/2025: 19,84%
Alavancagem
22,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 22,57%
Set/2025: 23,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 58.559.855 | 58.567.574 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 633.076 | 626.958 | 621.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,16 | R$ 108,73 | R$ 108,73 |
Número de cotas emitidas
58.559.855
Out/2025: 58.567.574
Set/2025: 56.720.787
Número de cotistas
633.076
Out/2025: 626.958
Set/2025: 621.798
Valor patrimonial por cota
R$ 108,16
Out/2025: R$ 108,73
Set/2025: R$ 108,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 68,62 mi | 45,56 mi | 55,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1718 | R$ 0,7780 | R$ 0,9701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 83,18 mi | 335,57 mi | 234,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
68,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,1718
Out/2025: 45,56 mi
Set/2025: 55,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
83,18 mi
Out/2025: 335,57 mi
Set/2025: 234,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Out/2025: 5,37 mi
Set/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,45 bi
Out/2025: 7,49 bi
Set/2025: 7,28 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,12 bi
68,68%
|
5,09 bi
67,90%
|
5,07 bi
69,64%
|
| Imóveis acabados |
5,12 bi
68,68%
|
5,10 bi
68,14%
|
5,09 bi
69,88%
|
| Fundos imobiliários |
1,34 bi
18,03%
|
1,37 bi
18,30%
|
1,18 bi
16,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
869,33 mi
11,67%
|
912,57 mi
12,19%
|
912,57 mi
12,53%
|
| CRI/CRA |
120,73 mi
1,62%
|
120,93 mi
1,61%
|
120,86 mi
1,66%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
-17.804.446,52
-0,24%
|
-17.804.446,52
-0,24%
|
Direitos sobre imóveis
5,12 bi
68,68%
Out/2025: 5,09 bi (67,90%)
Set/2025: 5,07 bi (69,64%)
Imóveis acabados
5,12 bi
68,68%
Out/2025: 5,10 bi (68,14%)
Set/2025: 5,09 bi (69,88%)
Fundos imobiliários
1,34 bi
18,03%
Out/2025: 1,37 bi (18,30%)
Set/2025: 1,18 bi (16,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
869,33 mi
11,67%
Out/2025: 912,57 mi (12,19%)
Set/2025: 912,57 mi (12,53%)
CRI/CRA
120,73 mi
1,62%
Out/2025: 120,93 mi (1,61%)
Set/2025: 120,86 mi (1,66%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Out/2025: -17.804.446,52 (-0,24%)
Set/2025: -17.804.446,52 (-0,24%)