XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2026

Entrega

13/02/2026 19:42

Janeiro/2026

Estrutura patrimonial

Ativo 7,21 bi
Dez/2025: 7,87 bi Nov/2025: 7,87 bi
Patrimônio líquido 6,49 bi
Dez/2025: 6,33 bi Nov/2025: 6,33 bi
Total dos passivos 714,58 mi
Dez/2025: 1,54 bi Nov/2025: 1,54 bi
Liquidez total 48,33 mi
Dez/2025: 101,89 mi Nov/2025: 101,89 mi
Índice de solvência 9,91%

Passivos / Ativo

Dez/2025: 19,53% Nov/2025: 19,53%
Alavancagem 9,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2025: 22,66% Nov/2025: 22,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 58.559.855
Dez/2025: 58.559.855 Nov/2025: 58.559.855
Número de cotistas 656.376
Dez/2025: 633.076 Nov/2025: 633.076
Valor patrimonial por cota R$ 110,89
Dez/2025: R$ 108,16 Nov/2025: R$ 108,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 66,87 mi
└─ Por cota R$ 1,1420
Dez/2025: 68,62 mi Nov/2025: 68,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 125,15 mi
Dez/2025: 351,38 mi Nov/2025: 83,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 203,59 mi
Dez/2025: 5,37 mi Nov/2025: 5,37 mi

Investimentos

Total investido
6,66 bi
Dez/2025: 7,45 bi Nov/2025: 7,45 bi
Direitos sobre imóveis
3,81 bi 57,20%
Dez/2025: 5,12 bi (68,68%) Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Imóveis acabados
3,81 bi 57,20%
Dez/2025: 5,12 bi (68,68%) Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Fundos imobiliários
1,86 bi 27,94%
Dez/2025: 1,34 bi (18,03%) Nov/2025: 1,34 bi (18,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
869,33 mi 13,05%
Dez/2025: 869,33 mi (11,67%) Nov/2025: 869,33 mi (11,67%)
CRI/CRA
120,86 mi 1,81%
Dez/2025: 120,73 mi (1,62%) Nov/2025: 120,73 mi (1,62%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00 0,00%
Dez/2025: 4.200,00 (0,00%) Nov/2025: 4.200,00 (0,00%)
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