XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:42
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,21 bi | 7,87 bi | 7,87 bi |
| Patrimônio líquido | 6,49 bi | 6,33 bi | 6,33 bi |
| Total dos passivos | 714,58 mi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Liquidez total | 48,33 mi | 101,89 mi | 101,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,91% | 19,53% | 19,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,44% | 22,66% | 22,66% |
Ativo
7,21 bi
Dez/2025: 7,87 bi
Nov/2025: 7,87 bi
Patrimônio líquido
6,49 bi
Dez/2025: 6,33 bi
Nov/2025: 6,33 bi
Total dos passivos
714,58 mi
Dez/2025: 1,54 bi
Nov/2025: 1,54 bi
Liquidez total
48,33 mi
Dez/2025: 101,89 mi
Nov/2025: 101,89 mi
Índice de solvência
9,91%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 19,53%
Nov/2025: 19,53%
Alavancagem
9,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 22,66%
Nov/2025: 22,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 58.559.855 | 58.559.855 | 58.559.855 |
| Número de cotistas | 656.376 | 633.076 | 633.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,89 | R$ 108,16 | R$ 108,16 |
Número de cotas emitidas
58.559.855
Dez/2025: 58.559.855
Nov/2025: 58.559.855
Número de cotistas
656.376
Dez/2025: 633.076
Nov/2025: 633.076
Valor patrimonial por cota
R$ 110,89
Dez/2025: R$ 108,16
Nov/2025: R$ 108,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 66,87 mi | 68,62 mi | 68,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1420 | R$ 1,1718 | R$ 1,1718 |
| Contas a receber - Aluguéis | 125,15 mi | 351,38 mi | 83,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 203,59 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
66,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,1420
Dez/2025: 68,62 mi
Nov/2025: 68,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
125,15 mi
Dez/2025: 351,38 mi
Nov/2025: 83,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
203,59 mi
Dez/2025: 5,37 mi
Nov/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
6,66 bi
Dez/2025: 7,45 bi
Nov/2025: 7,45 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,81 bi
57,20%
|
5,12 bi
68,68%
|
5,12 bi
68,68%
|
| Imóveis acabados |
3,81 bi
57,20%
|
5,12 bi
68,68%
|
5,12 bi
68,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,86 bi
27,94%
|
1,34 bi
18,03%
|
1,34 bi
18,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
869,33 mi
13,05%
|
869,33 mi
11,67%
|
869,33 mi
11,67%
|
| CRI/CRA |
120,86 mi
1,81%
|
120,73 mi
1,62%
|
120,73 mi
1,62%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
3,81 bi
57,20%
Dez/2025: 5,12 bi (68,68%)
Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Imóveis acabados
3,81 bi
57,20%
Dez/2025: 5,12 bi (68,68%)
Nov/2025: 5,12 bi (68,68%)
Fundos imobiliários
1,86 bi
27,94%
Dez/2025: 1,34 bi (18,03%)
Nov/2025: 1,34 bi (18,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
869,33 mi
13,05%
Dez/2025: 869,33 mi (11,67%)
Nov/2025: 869,33 mi (11,67%)
CRI/CRA
120,86 mi
1,81%
Dez/2025: 120,73 mi (1,62%)
Nov/2025: 120,73 mi (1,62%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Dez/2025: 4.200,00 (0,00%)
Nov/2025: 4.200,00 (0,00%)