XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
15/09/2025 09:56
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,69 bi | 7,68 bi | 7,96 bi |
| Patrimônio líquido | 6,16 bi | 6,16 bi | 6,66 bi |
| Total dos passivos | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,30 bi |
| Liquidez total | 100,56 mi | 123,54 mi | 97,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,90% | 19,78% | 16,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,44% | 23,48% | 18,28% |
Ativo
7,69 bi
Jun/2025: 7,68 bi
Mai/2025: 7,96 bi
Patrimônio líquido
6,16 bi
Jun/2025: 6,16 bi
Mai/2025: 6,66 bi
Total dos passivos
1,53 bi
Jun/2025: 1,52 bi
Mai/2025: 1,30 bi
Liquidez total
100,56 mi
Jun/2025: 123,54 mi
Mai/2025: 97,47 mi
Índice de solvência
19,90%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 19,78%
Mai/2025: 16,38%
Alavancagem
23,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 23,48%
Mai/2025: 18,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 608.916 | 604.158 | 598.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,64 | R$ 108,59 | R$ 117,40 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Jun/2025: 56.720.787
Mai/2025: 56.720.787
Número de cotistas
608.916
Jun/2025: 604.158
Mai/2025: 598.439
Valor patrimonial por cota
R$ 108,64
Jun/2025: R$ 108,59
Mai/2025: R$ 117,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,32 mi | 42,19 mi | 58,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9930 | R$ 0,7438 | R$ 1,0249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 245,55 mi | 248,86 mi | 73,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
56,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,9930
Jun/2025: 42,19 mi
Mai/2025: 58,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
245,55 mi
Jun/2025: 248,86 mi
Mai/2025: 73,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Jun/2025: 5,37 mi
Mai/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,26 bi
Jun/2025: 7,25 bi
Mai/2025: 7,60 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,06 bi
69,62%
|
5,04 bi
69,60%
|
5,63 bi
74,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,04 bi
69,41%
|
5,03 bi
69,39%
|
5,61 bi
73,88%
|
| Fundos imobiliários |
1,19 bi
16,44%
|
1,20 bi
16,54%
|
1,37 bi
18,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
906,69 mi
12,49%
|
727,85 mi
10,05%
|
322,19 mi
4,24%
|
| CRI/CRA |
120,93 mi
1,67%
|
291,59 mi
4,02%
|
291,65 mi
3,84%
|
Imóveis acabados
5,06 bi
69,62%
Jun/2025: 5,04 bi (69,60%)
Mai/2025: 5,63 bi (74,03%)
Direitos sobre imóveis
5,04 bi
69,41%
Jun/2025: 5,03 bi (69,39%)
Mai/2025: 5,61 bi (73,88%)
Fundos imobiliários
1,19 bi
16,44%
Jun/2025: 1,20 bi (16,54%)
Mai/2025: 1,37 bi (18,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
906,69 mi
12,49%
Jun/2025: 727,85 mi (10,05%)
Mai/2025: 322,19 mi (4,24%)
CRI/CRA
120,93 mi
1,67%
Jun/2025: 291,59 mi (4,02%)
Mai/2025: 291,65 mi (3,84%)