XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 21:46
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,88 bi | 7,69 bi | 7,70 bi |
| Patrimônio líquido | 6,37 bi | 6,17 bi | 6,17 bi |
| Total dos passivos | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Liquidez total | 99,74 mi | 61,98 mi | 80,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,23% | 19,84% | 19,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,57% | 23,35% | 23,39% |
Ativo
7,88 bi
Set/2025: 7,69 bi
Ago/2025: 7,70 bi
Patrimônio líquido
6,37 bi
Set/2025: 6,17 bi
Ago/2025: 6,17 bi
Total dos passivos
1,52 bi
Set/2025: 1,53 bi
Ago/2025: 1,53 bi
Liquidez total
99,74 mi
Set/2025: 61,98 mi
Ago/2025: 80,33 mi
Índice de solvência
19,23%
Passivos / Ativo
Set/2025: 19,84%
Ago/2025: 19,87%
Alavancagem
22,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 23,35%
Ago/2025: 23,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 58.567.574 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 626.958 | 621.798 | 608.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,73 | R$ 108,73 | R$ 108,74 |
Número de cotas emitidas
58.567.574
Set/2025: 56.720.787
Ago/2025: 56.720.787
Número de cotistas
626.958
Set/2025: 621.798
Ago/2025: 608.916
Valor patrimonial por cota
R$ 108,73
Set/2025: R$ 108,73
Ago/2025: R$ 108,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 45,56 mi | 55,02 mi | 56,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7780 | R$ 0,9701 | R$ 1,0026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 335,57 mi | 234,46 mi | 234,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
45,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7780
Set/2025: 55,02 mi
Ago/2025: 56,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
335,57 mi
Set/2025: 234,46 mi
Ago/2025: 234,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Set/2025: 5,37 mi
Ago/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,49 bi
Set/2025: 7,28 bi
Ago/2025: 7,29 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,10 bi
68,14%
|
5,09 bi
69,88%
|
5,07 bi
69,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,09 bi
67,90%
|
5,07 bi
69,64%
|
5,05 bi
69,36%
|
| Fundos imobiliários |
1,37 bi
18,30%
|
1,18 bi
16,17%
|
1,20 bi
16,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
912,57 mi
12,19%
|
912,57 mi
12,53%
|
912,57 mi
12,53%
|
| CRI/CRA |
120,93 mi
1,61%
|
120,86 mi
1,66%
|
120,80 mi
1,66%
|
Imóveis acabados
5,10 bi
68,14%
Set/2025: 5,09 bi (69,88%)
Ago/2025: 5,07 bi (69,61%)
Direitos sobre imóveis
5,09 bi
67,90%
Set/2025: 5,07 bi (69,64%)
Ago/2025: 5,05 bi (69,36%)
Fundos imobiliários
1,37 bi
18,30%
Set/2025: 1,18 bi (16,17%)
Ago/2025: 1,20 bi (16,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
912,57 mi
12,19%
Set/2025: 912,57 mi (12,53%)
Ago/2025: 912,57 mi (12,53%)
CRI/CRA
120,93 mi
1,61%
Set/2025: 120,86 mi (1,66%)
Ago/2025: 120,80 mi (1,66%)