XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informes Periódicos
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,88 bi | 7,69 bi | 7,70 bi |
| Patrimônio líquido | 6,37 bi | 6,17 bi | 6,17 bi |
| Total dos passivos | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Liquidez total | 99,74 mi | 61,98 mi | 80,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,23% | 19,84% | 19,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,57% | 23,35% | 23,39% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 58.567.574 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 626.958 | 621.798 | 608.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,73 | R$ 108,73 | R$ 108,74 |
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 45,56 mi | 55,02 mi | 56,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7780 | R$ 0,9701 | R$ 1,0026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 335,57 mi | 234,46 mi | 234,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,10 bi
68,14%
|
5,09 bi
69,88%
|
5,07 bi
69,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,09 bi
67,90%
|
5,07 bi
69,64%
|
5,05 bi
69,36%
|
| Fundos imobiliários |
1,37 bi
18,30%
|
1,18 bi
16,17%
|
1,20 bi
16,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
912,57 mi
12,19%
|
912,57 mi
12,53%
|
912,57 mi
12,53%
|
| CRI/CRA |
120,93 mi
1,61%
|
120,86 mi
1,66%
|
120,80 mi
1,66%
|
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