XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
11/11/2025 15:59
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,70 bi | 7,69 bi | 7,68 bi |
| Patrimônio líquido | 6,17 bi | 6,16 bi | 6,16 bi |
| Total dos passivos | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Liquidez total | 80,33 mi | 100,56 mi | 123,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,87% | 19,90% | 19,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,39% | 23,44% | 23,48% |
Ativo
7,70 bi
Jul/2025: 7,69 bi
Jun/2025: 7,68 bi
Patrimônio líquido
6,17 bi
Jul/2025: 6,16 bi
Jun/2025: 6,16 bi
Total dos passivos
1,53 bi
Jul/2025: 1,53 bi
Jun/2025: 1,52 bi
Liquidez total
80,33 mi
Jul/2025: 100,56 mi
Jun/2025: 123,54 mi
Índice de solvência
19,87%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 19,90%
Jun/2025: 19,78%
Alavancagem
23,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 23,44%
Jun/2025: 23,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 608.916 | 608.916 | 604.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,74 | R$ 108,64 | R$ 108,59 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Jul/2025: 56.720.787
Jun/2025: 56.720.787
Número de cotistas
608.916
Jul/2025: 608.916
Jun/2025: 604.158
Valor patrimonial por cota
R$ 108,74
Jul/2025: R$ 108,64
Jun/2025: R$ 108,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,87 mi | 56,32 mi | 42,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0026 | R$ 0,9930 | R$ 0,7438 |
| Contas a receber - Aluguéis | 234,61 mi | 245,55 mi | 248,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
56,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,0026
Jul/2025: 56,32 mi
Jun/2025: 42,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
234,61 mi
Jul/2025: 245,55 mi
Jun/2025: 248,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Jul/2025: 5,37 mi
Jun/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,29 bi
Jul/2025: 7,26 bi
Jun/2025: 7,25 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,07 bi
69,61%
|
5,06 bi
69,62%
|
5,04 bi
69,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,05 bi
69,36%
|
5,04 bi
69,41%
|
5,03 bi
69,39%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 bi
16,45%
|
1,19 bi
16,44%
|
1,20 bi
16,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
912,57 mi
12,53%
|
906,69 mi
12,49%
|
727,85 mi
10,05%
|
| CRI/CRA |
120,80 mi
1,66%
|
120,93 mi
1,67%
|
291,59 mi
4,02%
|
Imóveis acabados
5,07 bi
69,61%
Jul/2025: 5,06 bi (69,62%)
Jun/2025: 5,04 bi (69,60%)
Direitos sobre imóveis
5,05 bi
69,36%
Jul/2025: 5,04 bi (69,41%)
Jun/2025: 5,03 bi (69,39%)
Fundos imobiliários
1,20 bi
16,45%
Jul/2025: 1,19 bi (16,44%)
Jun/2025: 1,20 bi (16,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
912,57 mi
12,53%
Jul/2025: 906,69 mi (12,49%)
Jun/2025: 727,85 mi (10,05%)
CRI/CRA
120,80 mi
1,66%
Jul/2025: 120,93 mi (1,67%)
Jun/2025: 291,59 mi (4,02%)