XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informes Periódicos
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,70 bi | 7,69 bi | 7,68 bi |
| Patrimônio líquido | 6,17 bi | 6,16 bi | 6,16 bi |
| Total dos passivos | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Liquidez total | 80,33 mi | 100,56 mi | 123,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,87% | 19,90% | 19,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,39% | 23,44% | 23,48% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 608.916 | 608.916 | 604.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,74 | R$ 108,64 | R$ 108,59 |
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,87 mi | 56,32 mi | 42,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0026 | R$ 0,9930 | R$ 0,7438 |
| Contas a receber - Aluguéis | 234,61 mi | 245,55 mi | 248,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,07 bi
69,61%
|
5,06 bi
69,62%
|
5,04 bi
69,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,05 bi
69,36%
|
5,04 bi
69,41%
|
5,03 bi
69,39%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 bi
16,45%
|
1,19 bi
16,44%
|
1,20 bi
16,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
912,57 mi
12,53%
|
906,69 mi
12,49%
|
727,85 mi
10,05%
|
| CRI/CRA |
120,80 mi
1,66%
|
120,93 mi
1,67%
|
291,59 mi
4,02%
|
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