XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
11/11/2025 15:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,68 bi | 7,96 bi | 7,95 bi |
| Patrimônio líquido | 6,16 bi | 6,66 bi | 6,66 bi |
| Total dos passivos | 1,52 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Liquidez total | 123,54 mi | 97,47 mi | 93,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,78% | 16,38% | 16,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,48% | 18,28% | 18,26% |
Ativo
7,68 bi
Mai/2025: 7,96 bi
Abr/2025: 7,95 bi
Patrimônio líquido
6,16 bi
Mai/2025: 6,66 bi
Abr/2025: 6,66 bi
Total dos passivos
1,52 bi
Mai/2025: 1,30 bi
Abr/2025: 1,30 bi
Liquidez total
123,54 mi
Mai/2025: 97,47 mi
Abr/2025: 93,48 mi
Índice de solvência
19,78%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 16,38%
Abr/2025: 16,30%
Alavancagem
23,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 18,28%
Abr/2025: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Número de cotistas | 604.158 | 598.439 | 592.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,59 | R$ 117,40 | R$ 117,39 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Mai/2025: 56.720.787
Abr/2025: 56.720.787
Número de cotistas
604.158
Mai/2025: 598.439
Abr/2025: 592.434
Valor patrimonial por cota
R$ 108,59
Mai/2025: R$ 117,40
Abr/2025: R$ 117,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 42,19 mi | 58,13 mi | 51,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7438 | R$ 1,0249 | R$ 0,9116 |
| Contas a receber - Aluguéis | 248,86 mi | 73,75 mi | 71,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
Rendimentos a distribuir
42,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7438
Mai/2025: 58,13 mi
Abr/2025: 51,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
248,86 mi
Mai/2025: 73,75 mi
Abr/2025: 71,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Mai/2025: 5,37 mi
Abr/2025: 5,37 mi
Investimentos
Total investido
7,25 bi
Mai/2025: 7,60 bi
Abr/2025: 7,57 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,04 bi
69,60%
|
5,63 bi
74,03%
|
5,61 bi
74,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,03 bi
69,39%
|
5,61 bi
73,88%
|
5,59 bi
73,84%
|
| Fundos imobiliários |
1,20 bi
16,54%
|
1,37 bi
18,05%
|
1,37 bi
18,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
727,85 mi
10,05%
|
322,19 mi
4,24%
|
322,19 mi
4,25%
|
| CRI/CRA |
291,59 mi
4,02%
|
291,65 mi
3,84%
|
291,61 mi
3,85%
|
Imóveis acabados
5,04 bi
69,60%
Mai/2025: 5,63 bi (74,03%)
Abr/2025: 5,61 bi (74,00%)
Direitos sobre imóveis
5,03 bi
69,39%
Mai/2025: 5,61 bi (73,88%)
Abr/2025: 5,59 bi (73,84%)
Fundos imobiliários
1,20 bi
16,54%
Mai/2025: 1,37 bi (18,05%)
Abr/2025: 1,37 bi (18,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
727,85 mi
10,05%
Mai/2025: 322,19 mi (4,24%)
Abr/2025: 322,19 mi (4,25%)
CRI/CRA
291,59 mi
4,02%
Mai/2025: 291,65 mi (3,84%)
Abr/2025: 291,61 mi (3,85%)