XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
24/03/2025 19:56
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,99 bi | 7,98 bi | 7,83 bi |
| Patrimônio líquido | 6,65 bi | 6,65 bi | 6,48 bi |
| Total dos passivos | 1,34 bi | 1,33 bi | 1,35 bi |
| Liquidez total | 269,50 mi | 270,93 mi | 417,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,76% | 16,63% | 17,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 18,26% | 19,05% |
Ativo
7,99 bi
Jan/2025: 7,98 bi
Dez/2024: 7,83 bi
Patrimônio líquido
6,65 bi
Jan/2025: 6,65 bi
Dez/2024: 6,48 bi
Total dos passivos
1,34 bi
Jan/2025: 1,33 bi
Dez/2024: 1,35 bi
Liquidez total
269,50 mi
Jan/2025: 270,93 mi
Dez/2024: 417,40 mi
Índice de solvência
16,76%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 16,63%
Dez/2024: 17,21%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 18,26%
Dez/2024: 19,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 582.781 | 573.287 | 567.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,21 | R$ 117,25 | R$ 117,21 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Jan/2025: 56.720.787
Dez/2024: 55.320.191
Número de cotistas
582.781
Jan/2025: 573.287
Dez/2024: 567.637
Valor patrimonial por cota
R$ 117,21
Jan/2025: R$ 117,25
Dez/2024: R$ 117,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 74,52 mi | 69,62 mi | 70,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3139 | R$ 1,2274 | R$ 1,2665 |
| Contas a receber - Aluguéis | 67,71 mi | 67,81 mi | 67,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,37 mi | 14,59 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
74,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,3139
Jan/2025: 69,62 mi
Dez/2024: 70,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
67,71 mi
Jan/2025: 67,81 mi
Dez/2024: 67,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,37 mi
Jan/2025: 14,59 mi
Dez/2024: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
7,51 bi
Jan/2025: 7,49 bi
Dez/2024: 7,22 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,65 bi
75,20%
|
5,63 bi
75,18%
|
5,36 bi
74,30%
|
| Imóveis acabados |
5,65 bi
75,20%
|
5,63 bi
75,18%
|
5,36 bi
74,30%
|
| Fundos imobiliários |
1,42 bi
18,90%
|
1,42 bi
18,91%
|
1,42 bi
19,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
322,19 mi
4,29%
|
322,19 mi
4,30%
|
318,81 mi
4,42%
|
| CRI/CRA |
120,71 mi
1,61%
|
120,77 mi
1,61%
|
120,69 mi
1,67%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
5,65 bi
75,20%
Jan/2025: 5,63 bi (75,18%)
Dez/2024: 5,36 bi (74,30%)
Imóveis acabados
5,65 bi
75,20%
Jan/2025: 5,63 bi (75,18%)
Dez/2024: 5,36 bi (74,30%)
Fundos imobiliários
1,42 bi
18,90%
Jan/2025: 1,42 bi (18,91%)
Dez/2024: 1,42 bi (19,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
322,19 mi
4,29%
Jan/2025: 322,19 mi (4,30%)
Dez/2024: 318,81 mi (4,42%)
CRI/CRA
120,71 mi
1,61%
Jan/2025: 120,77 mi (1,61%)
Dez/2024: 120,69 mi (1,67%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Jan/2025: 4.200,00 (0,00%)
Dez/2024: 4.200,00 (0,00%)