XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
24/03/2025 19:56
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,98 bi | 7,83 bi | 8,28 bi |
| Patrimônio líquido | 6,65 bi | 6,48 bi | 6,50 bi |
| Total dos passivos | 1,33 bi | 1,35 bi | 1,79 bi |
| Liquidez total | 270,93 mi | 417,40 mi | 1,23 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,63% | 17,21% | 21,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 19,05% | 26,24% |
Ativo
7,98 bi
Dez/2024: 7,83 bi
Nov/2024: 8,28 bi
Patrimônio líquido
6,65 bi
Dez/2024: 6,48 bi
Nov/2024: 6,50 bi
Total dos passivos
1,33 bi
Dez/2024: 1,35 bi
Nov/2024: 1,79 bi
Liquidez total
270,93 mi
Dez/2024: 417,40 mi
Nov/2024: 1,23 bi
Índice de solvência
16,63%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 17,21%
Nov/2024: 21,58%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 19,05%
Nov/2024: 26,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.720.787 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 573.287 | 567.637 | 560.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,25 | R$ 117,21 | R$ 117,42 |
Número de cotas emitidas
56.720.787
Dez/2024: 55.320.191
Nov/2024: 55.320.191
Número de cotistas
573.287
Dez/2024: 567.637
Nov/2024: 560.633
Valor patrimonial por cota
R$ 117,25
Dez/2024: R$ 117,21
Nov/2024: R$ 117,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69,62 mi | 70,06 mi | 58,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2274 | R$ 1,2665 | R$ 1,0660 |
| Contas a receber - Aluguéis | 67,81 mi | 67,13 mi | 50,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
69,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,2274
Dez/2024: 70,06 mi
Nov/2024: 58,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
67,81 mi
Dez/2024: 67,13 mi
Nov/2024: 50,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Dez/2024: 14,59 mi
Nov/2024: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
7,49 bi
Dez/2024: 7,22 bi
Nov/2024: 6,89 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,63 bi
75,18%
|
5,36 bi
74,30%
|
5,02 bi
72,91%
|
| Imóveis acabados |
5,63 bi
75,18%
|
5,36 bi
74,30%
|
5,02 bi
72,91%
|
| Fundos imobiliários |
1,42 bi
18,91%
|
1,42 bi
19,61%
|
1,43 bi
20,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
322,19 mi
4,30%
|
318,81 mi
4,42%
|
318,81 mi
4,63%
|
| CRI/CRA |
120,77 mi
1,61%
|
120,69 mi
1,67%
|
120,50 mi
1,75%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
5,63 bi
75,18%
Dez/2024: 5,36 bi (74,30%)
Nov/2024: 5,02 bi (72,91%)
Imóveis acabados
5,63 bi
75,18%
Dez/2024: 5,36 bi (74,30%)
Nov/2024: 5,02 bi (72,91%)
Fundos imobiliários
1,42 bi
18,91%
Dez/2024: 1,42 bi (19,61%)
Nov/2024: 1,43 bi (20,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
322,19 mi
4,30%
Dez/2024: 318,81 mi (4,42%)
Nov/2024: 318,81 mi (4,63%)
CRI/CRA
120,77 mi
1,61%
Dez/2024: 120,69 mi (1,67%)
Nov/2024: 120,50 mi (1,75%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Dez/2024: 4.200,00 (0,00%)
Nov/2024: 4.200,00 (0,00%)