XPML11 - Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado - 01/abr/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Ativo	7,95 bi	7,97 bi	7,99 bi
Patrimônio líquido	6,66 bi	6,66 bi	6,65 bi
Total dos passivos	1,30 bi	1,31 bi	1,34 bi
Liquidez total	93,48 mi	308,25 mi	269,50 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,30%	16,45%	16,76%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,26%	18,26%	18,26%

Ativo 7,95 bi

Mar/2025: 7,97 bi Fev/2025: 7,99 bi

Patrimônio líquido 6,66 bi

Mar/2025: 6,66 bi Fev/2025: 6,65 bi

Total dos passivos 1,30 bi

Mar/2025: 1,31 bi Fev/2025: 1,34 bi

Liquidez total 93,48 mi

Mar/2025: 308,25 mi Fev/2025: 269,50 mi

Índice de solvência 16,30%

Passivos / Ativo

Mar/2025: 16,45% Fev/2025: 16,76%

Alavancagem 18,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2025: 18,26% Fev/2025: 18,26%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Número de cotas emitidas	56.720.787	56.720.787	56.720.787
Número de cotistas	592.434	588.620	582.781
Valor patrimonial por cota	R$ 117,39	R$ 117,33	R$ 117,21

Número de cotas emitidas 56.720.787

Mar/2025: 56.720.787 Fev/2025: 56.720.787

Número de cotistas 592.434

Mar/2025: 588.620 Fev/2025: 582.781

Valor patrimonial por cota R$ 117,39

Mar/2025: R$ 117,33 Fev/2025: R$ 117,21

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Rendimentos a distribuir	51,71 mi	66,67 mi	74,52 mi
└─ Por cota	R$ 0,9116	R$ 1,1754	R$ 1,3139
Contas a receber - Aluguéis	71,28 mi	69,33 mi	67,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	5,37 mi	5,37 mi	5,37 mi

Rendimentos a distribuir 51,71 mi

└─ Por cota R$ 0,9116

Mar/2025: 66,67 mi Fev/2025: 74,52 mi

Contas a receber - Aluguéis 71,28 mi

Mar/2025: 69,33 mi Fev/2025: 67,71 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 5,37 mi

Mar/2025: 5,37 mi Fev/2025: 5,37 mi

Investimentos

Total investido

7,57 bi

Mar/2025: 7,45 bi Fev/2025: 7,51 bi

Tipo de ativo	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Imóveis acabados	5,61 bi 74,00%	5,60 bi 75,11%	5,65 bi 75,20%
Direitos sobre imóveis	5,59 bi 73,84%	5,59 bi 74,98%	5,65 bi 75,20%
Fundos imobiliários	1,37 bi 18,05%	1,36 bi 18,28%	1,42 bi 18,90%
Ações de SPEs imobiliárias	322,19 mi 4,25%	382,07 mi 5,13%	322,19 mi 4,29%
CRI/CRA	291,61 mi 3,85%	120,78 mi 1,62%	120,71 mi 1,61%
Imóveis para venda acabados	-11.977.541,23 -0,16%	-9.868.439,09 -0,13%	4.200,00 0,00%

Imóveis acabados

5,61 bi 74,00%

Mar/2025: 5,60 bi (75,11%) Fev/2025: 5,65 bi (75,20%)

Direitos sobre imóveis

5,59 bi 73,84%

Mar/2025: 5,59 bi (74,98%) Fev/2025: 5,65 bi (75,20%)

Fundos imobiliários

1,37 bi 18,05%

Mar/2025: 1,36 bi (18,28%) Fev/2025: 1,42 bi (18,90%)

Ações de SPEs imobiliárias

322,19 mi 4,25%

Mar/2025: 382,07 mi (5,13%) Fev/2025: 322,19 mi (4,29%)

CRI/CRA

291,61 mi 3,85%

Mar/2025: 120,78 mi (1,62%) Fev/2025: 120,71 mi (1,61%)

Imóveis para venda acabados

-11.977.541,23 -0,16%

Mar/2025: -9.868.439,09 (-0,13%) Fev/2025: 4.200,00 (0,00%)