Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11)
Resumo das Informações mais Importantes (Competência: 04/2025):
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 1,175 (R$ 66.667.160,61 / 56.720.787 cotas)
* Taxa de administração a pagar: R$ 3.486.481,25
* Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 19,69% (R$ 1.310.206.429,75 / R$ 6.655.274.656,01)
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,20 (R$ 7.965.481.085,76 / R$ 6.655.274.656,01)
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 6,08 (R$ 7.965.481.085,76 / R$ 1.310.206.429,75)
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7562%
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,6468%
* A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 5.587.234.556,40) e fundos de investimento imobiliário (R$ 1.361.851.144,96).
* Número de cotistas: 588.620
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de cotistas: Crescimento contínuo, de 573.287 (01/2025) para 588.620 (04/2025).
* Ativo: Variação relativamente pequena, de R$ 7.976.921.916,22 (01/2025) para R$ 7.965.481.085,76 (04/2025).
* Patrimônio Líquido: Variação relativamente pequena, de R$ 6.650.542.502,48 (01/2025) para R$ 6.655.274.656,01 (04/2025).
* Valor Patrimonial da Cota: Variação relativamente pequena, de R$ 117,25 (01/2025) para R$ 117,33 (04/2025).
* Rendimentos a Distribuir: Houve uma certa variação, sendo R$ 69.618.114,78 (01/2025), R$ 74.524.332,82 (02/2025), e R$ 66.667.160,61 (04/2025).
* A alocação em "Direitos reais sobre bens imóveis" diminuiu de R$ 5.633.056.947,12 (01/2025) para R$ 5.587.234.556,40 (04/2025).
* A alocação em "Fundo de Investimento Imobiliário (FII)" diminuiu de R$ 1.416.665.398,71 (01/2025) para R$ 1.361.851.144,96 (04/2025).
* A alocação em "Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII" aumentou de R$ 322.188.124,98 (01/2025) para R$ 382.070.914,85 (04/2025).