XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:26
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,83 bi | 8,28 bi | 8,26 bi |
| Patrimônio líquido | 6,48 bi | 6,50 bi | 6,48 bi |
| Total dos passivos | 1,35 bi | 1,79 bi | 1,78 bi |
| Liquidez total | 417,40 mi | 1,23 bi | 1,29 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,21% | 21,58% | 21,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,05% | 26,24% | 26,32% |
Ativo
7,83 bi
Nov/2024: 8,28 bi
Out/2024: 8,26 bi
Patrimônio líquido
6,48 bi
Nov/2024: 6,50 bi
Out/2024: 6,48 bi
Total dos passivos
1,35 bi
Nov/2024: 1,79 bi
Out/2024: 1,78 bi
Liquidez total
417,40 mi
Nov/2024: 1,23 bi
Out/2024: 1,29 bi
Índice de solvência
17,21%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 21,58%
Out/2024: 21,57%
Alavancagem
19,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 26,24%
Out/2024: 26,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 567.637 | 560.633 | 555.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,21 | R$ 117,42 | R$ 117,14 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Nov/2024: 55.320.191
Out/2024: 55.320.191
Número de cotistas
567.637
Nov/2024: 560.633
Out/2024: 555.889
Valor patrimonial por cota
R$ 117,21
Nov/2024: R$ 117,42
Out/2024: R$ 117,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 70,06 mi | 58,97 mi | 52,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2665 | R$ 1,0660 | R$ 0,9578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 67,13 mi | 50,86 mi | 46,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
70,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,2665
Nov/2024: 58,97 mi
Out/2024: 52,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
67,13 mi
Nov/2024: 50,86 mi
Out/2024: 46,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Nov/2024: 14,59 mi
Out/2024: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
7,22 bi
Nov/2024: 6,89 bi
Out/2024: 6,82 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
74,30%
|
5,02 bi
72,91%
|
4,99 bi
73,19%
|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
74,30%
|
5,02 bi
72,91%
|
4,99 bi
73,19%
|
| Fundos imobiliários |
1,42 bi
19,61%
|
1,43 bi
20,72%
|
1,39 bi
20,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,42%
|
318,81 mi
4,63%
|
318,81 mi
4,67%
|
| CRI/CRA |
120,69 mi
1,67%
|
120,50 mi
1,75%
|
120,68 mi
1,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
74,30%
Nov/2024: 5,02 bi (72,91%)
Out/2024: 4,99 bi (73,19%)
Imóveis acabados
5,36 bi
74,30%
Nov/2024: 5,02 bi (72,91%)
Out/2024: 4,99 bi (73,19%)
Fundos imobiliários
1,42 bi
19,61%
Nov/2024: 1,43 bi (20,72%)
Out/2024: 1,39 bi (20,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
318,81 mi
4,42%
Nov/2024: 318,81 mi (4,63%)
Out/2024: 318,81 mi (4,67%)
CRI/CRA
120,69 mi
1,67%
Nov/2024: 120,50 mi (1,75%)
Out/2024: 120,68 mi (1,77%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Nov/2024: 4.200,00 (0,00%)
Out/2024: 4.200,00 (0,00%)