XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
18/09/2024 20:47
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,39 bi | 8,42 bi | 8,40 bi |
| Patrimônio líquido | 6,59 bi | 6,62 bi | 6,61 bi |
| Total dos passivos | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,79 bi |
| Liquidez total | 1,37 bi | 1,46 bi | 1,61 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,42% | 21,35% | 21,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,99% | 25,91% | 25,98% |
Ativo
8,39 bi
Jul/2024: 8,42 bi
Jun/2024: 8,40 bi
Patrimônio líquido
6,59 bi
Jul/2024: 6,62 bi
Jun/2024: 6,61 bi
Total dos passivos
1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Jun/2024: 1,79 bi
Liquidez total
1,37 bi
Jul/2024: 1,46 bi
Jun/2024: 1,61 bi
Índice de solvência
21,42%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 21,35%
Jun/2024: 21,34%
Alavancagem
25,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 25,91%
Jun/2024: 25,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 535.741 | 527.538 | 516.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,19 | R$ 119,69 | R$ 119,49 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Jul/2024: 55.320.191
Jun/2024: 55.320.191
Número de cotistas
535.741
Jul/2024: 527.538
Jun/2024: 516.624
Valor patrimonial por cota
R$ 119,19
Jul/2024: R$ 119,69
Jun/2024: R$ 119,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 59,32 mi | 58,15 mi | 56,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0723 | R$ 1,0512 | R$ 1,0188 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,24 mi | 48,00 mi | 49,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 28,42 mi | 41,60 mi |
Rendimentos a distribuir
59,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,0723
Jul/2024: 58,15 mi
Jun/2024: 56,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,24 mi
Jul/2024: 48,00 mi
Jun/2024: 49,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Jul/2024: 28,42 mi
Jun/2024: 41,60 mi
Investimentos
Total investido
6,89 bi
Jul/2024: 6,81 bi
Jun/2024: 6,66 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
| Imóveis acabados |
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
| Fundos imobiliários |
1,61 bi
23,37%
|
1,54 bi
22,65%
|
1,43 bi
21,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,74%
|
| CRI/CRA |
120,61 mi
1,75%
|
120,66 mi
1,77%
|
120,57 mi
1,81%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
4,84 bi
70,25%
Jul/2024: 4,83 bi (70,94%)
Jun/2024: 4,80 bi (72,03%)
Imóveis acabados
4,84 bi
70,25%
Jul/2024: 4,83 bi (70,94%)
Jun/2024: 4,80 bi (72,03%)
Fundos imobiliários
1,61 bi
23,37%
Jul/2024: 1,54 bi (22,65%)
Jun/2024: 1,43 bi (21,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
318,81 mi
4,63%
Jul/2024: 315,63 mi (4,63%)
Jun/2024: 315,63 mi (4,74%)
CRI/CRA
120,61 mi
1,75%
Jul/2024: 120,66 mi (1,77%)
Jun/2024: 120,57 mi (1,81%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)