XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
18/10/2024 22:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,37 bi | 8,39 bi | 8,42 bi |
| Patrimônio líquido | 6,59 bi | 6,59 bi | 6,62 bi |
| Total dos passivos | 1,78 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Liquidez total | 1,31 bi | 1,37 bi | 1,46 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,27% | 21,42% | 21,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,91% | 25,99% | 25,91% |
Ativo
8,37 bi
Ago/2024: 8,39 bi
Jul/2024: 8,42 bi
Patrimônio líquido
6,59 bi
Ago/2024: 6,59 bi
Jul/2024: 6,62 bi
Total dos passivos
1,78 bi
Ago/2024: 1,80 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Liquidez total
1,31 bi
Ago/2024: 1,37 bi
Jul/2024: 1,46 bi
Índice de solvência
21,27%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 21,42%
Jul/2024: 21,35%
Alavancagem
25,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 25,99%
Jul/2024: 25,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 547.001 | 535.741 | 527.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,16 | R$ 119,19 | R$ 119,69 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Ago/2024: 55.320.191
Jul/2024: 55.320.191
Número de cotistas
547.001
Ago/2024: 535.741
Jul/2024: 527.538
Valor patrimonial por cota
R$ 119,16
Ago/2024: R$ 119,19
Jul/2024: R$ 119,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50,50 mi | 59,32 mi | 58,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9128 | R$ 1,0723 | R$ 1,0512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,39 mi | 46,24 mi | 48,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 28,42 mi |
Rendimentos a distribuir
50,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9128
Ago/2024: 59,32 mi
Jul/2024: 58,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,39 mi
Ago/2024: 46,24 mi
Jul/2024: 48,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Ago/2024: 14,59 mi
Jul/2024: 28,42 mi
Investimentos
Total investido
6,93 bi
Ago/2024: 6,89 bi
Jul/2024: 6,81 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
| Imóveis acabados |
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
| Fundos imobiliários |
1,60 bi
23,15%
|
1,61 bi
23,37%
|
1,54 bi
22,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,60%
|
318,81 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,63%
|
| CRI/CRA |
120,62 mi
1,74%
|
120,61 mi
1,75%
|
120,66 mi
1,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
4,89 bi
70,51%
Ago/2024: 4,84 bi (70,25%)
Jul/2024: 4,83 bi (70,94%)
Imóveis acabados
4,89 bi
70,51%
Ago/2024: 4,84 bi (70,25%)
Jul/2024: 4,83 bi (70,94%)
Fundos imobiliários
1,60 bi
23,15%
Ago/2024: 1,61 bi (23,37%)
Jul/2024: 1,54 bi (22,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
318,81 mi
4,60%
Ago/2024: 318,81 mi (4,63%)
Jul/2024: 315,63 mi (4,63%)
CRI/CRA
120,62 mi
1,74%
Ago/2024: 120,61 mi (1,75%)
Jul/2024: 120,66 mi (1,77%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Ago/2024: 4.200,00 (0,00%)
Jul/2024: 0,00 (-)