XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 19:43
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,37 bi | 8,39 bi | 8,42 bi |
| Patrimônio líquido | 6,59 bi | 6,59 bi | 6,62 bi |
| Total dos passivos | 1,78 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Liquidez total | 1,31 bi | 1,37 bi | 1,46 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,27% | 21,42% | 21,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,91% | 25,99% | 25,91% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 547.001 | 535.741 | 527.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,16 | R$ 119,19 | R$ 119,69 |
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50,50 mi | 59,32 mi | 58,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9128 | R$ 1,0723 | R$ 1,0512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,39 mi | 46,24 mi | 48,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 28,42 mi |
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
| Imóveis acabados |
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
4,83 bi
70,94%
|
| Fundos imobiliários |
1,60 bi
23,15%
|
1,61 bi
23,37%
|
1,54 bi
22,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,60%
|
318,81 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,63%
|
| CRI/CRA |
120,62 mi
1,74%
|
120,61 mi
1,75%
|
120,66 mi
1,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
0,00
-
|
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