XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 19:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,26 bi | 8,37 bi | 8,39 bi |
| Patrimônio líquido | 6,48 bi | 6,59 bi | 6,59 bi |
| Total dos passivos | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,80 bi |
| Liquidez total | 1,29 bi | 1,31 bi | 1,37 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,57% | 21,27% | 21,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,32% | 25,91% | 25,99% |
Ativo
8,26 bi
Set/2024: 8,37 bi
Ago/2024: 8,39 bi
Patrimônio líquido
6,48 bi
Set/2024: 6,59 bi
Ago/2024: 6,59 bi
Total dos passivos
1,78 bi
Set/2024: 1,78 bi
Ago/2024: 1,80 bi
Liquidez total
1,29 bi
Set/2024: 1,31 bi
Ago/2024: 1,37 bi
Índice de solvência
21,57%
Passivos / Ativo
Set/2024: 21,27%
Ago/2024: 21,42%
Alavancagem
26,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 25,91%
Ago/2024: 25,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 555.889 | 547.001 | 535.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,14 | R$ 119,16 | R$ 119,19 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Set/2024: 55.320.191
Ago/2024: 55.320.191
Número de cotistas
555.889
Set/2024: 547.001
Ago/2024: 535.741
Valor patrimonial por cota
R$ 117,14
Set/2024: R$ 119,16
Ago/2024: R$ 119,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 52,99 mi | 50,50 mi | 59,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9578 | R$ 0,9128 | R$ 1,0723 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,10 mi | 45,39 mi | 46,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
52,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9578
Set/2024: 50,50 mi
Ago/2024: 59,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,10 mi
Set/2024: 45,39 mi
Ago/2024: 46,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Set/2024: 14,59 mi
Ago/2024: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
6,82 bi
Set/2024: 6,93 bi
Ago/2024: 6,89 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,99 bi
73,19%
|
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
| Imóveis acabados |
4,99 bi
73,19%
|
4,89 bi
70,51%
|
4,84 bi
70,25%
|
| Fundos imobiliários |
1,39 bi
20,37%
|
1,60 bi
23,15%
|
1,61 bi
23,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,67%
|
318,81 mi
4,60%
|
318,81 mi
4,63%
|
| CRI/CRA |
120,68 mi
1,77%
|
120,62 mi
1,74%
|
120,61 mi
1,75%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
4,99 bi
73,19%
Set/2024: 4,89 bi (70,51%)
Ago/2024: 4,84 bi (70,25%)
Imóveis acabados
4,99 bi
73,19%
Set/2024: 4,89 bi (70,51%)
Ago/2024: 4,84 bi (70,25%)
Fundos imobiliários
1,39 bi
20,37%
Set/2024: 1,60 bi (23,15%)
Ago/2024: 1,61 bi (23,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
318,81 mi
4,67%
Set/2024: 318,81 mi (4,60%)
Ago/2024: 318,81 mi (4,63%)
CRI/CRA
120,68 mi
1,77%
Set/2024: 120,62 mi (1,74%)
Ago/2024: 120,61 mi (1,75%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Set/2024: 4.200,00 (0,00%)
Ago/2024: 4.200,00 (0,00%)