XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
01/03/2024 20:05
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,41 bi | 4,26 bi | 4,24 bi |
| Patrimônio líquido | 3,69 bi | 3,45 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 719,05 mi | 814,78 mi | 792,29 mi |
| Liquidez total | 469,79 mi | 379,17 mi | 580,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,31% | 19,12% | 18,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,74% | 22,19% | 21,72% |
Ativo
4,41 bi
Dez/2023: 4,26 bi
Nov/2023: 4,24 bi
Patrimônio líquido
3,69 bi
Dez/2023: 3,45 bi
Nov/2023: 3,45 bi
Total dos passivos
719,05 mi
Dez/2023: 814,78 mi
Nov/2023: 792,29 mi
Liquidez total
469,79 mi
Dez/2023: 379,17 mi
Nov/2023: 580,38 mi
Índice de solvência
16,31%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 19,12%
Nov/2023: 18,68%
Alavancagem
17,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 22,19%
Nov/2023: 21,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.189.356 | 30.822.213 | 30.822.213 |
| Número de cotistas | 437.270 | 409.164 | 396.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,18 | R$ 111,80 | R$ 111,91 |
Número de cotas emitidas
33.189.356
Dez/2023: 30.822.213
Nov/2023: 30.822.213
Número de cotistas
437.270
Dez/2023: 409.164
Nov/2023: 396.609
Valor patrimonial por cota
R$ 111,18
Dez/2023: R$ 111,80
Nov/2023: R$ 111,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 45,12 mi | 30,99 mi | 27,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3594 | R$ 1,0053 | R$ 0,9054 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,34 mi | 24,08 mi | 16,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,43 mi | 42,25 mi | 42,25 mi |
Rendimentos a distribuir
45,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,3594
Dez/2023: 30,99 mi
Nov/2023: 27,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,34 mi
Dez/2023: 24,08 mi
Nov/2023: 16,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,43 mi
Dez/2023: 42,25 mi
Nov/2023: 42,25 mi
Investimentos
Total investido
3,82 bi
Dez/2023: 3,78 bi
Nov/2023: 3,57 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,76 bi
72,21%
|
2,82 bi
74,54%
|
2,61 bi
73,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,76 bi
72,21%
|
2,82 bi
74,54%
|
2,61 bi
73,22%
|
| Fundos imobiliários |
666,35 mi
17,44%
|
567,65 mi
15,00%
|
560,20 mi
15,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
7,20%
|
275,04 mi
7,27%
|
275,04 mi
7,70%
|
| CRI/CRA |
120,74 mi
3,16%
|
120,59 mi
3,19%
|
120,66 mi
3,38%
|
Imóveis acabados
2,76 bi
72,21%
Dez/2023: 2,82 bi (74,54%)
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%)
Direitos sobre imóveis
2,76 bi
72,21%
Dez/2023: 2,82 bi (74,54%)
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%)
Fundos imobiliários
666,35 mi
17,44%
Dez/2023: 567,65 mi (15,00%)
Nov/2023: 560,20 mi (15,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
7,20%
Dez/2023: 275,04 mi (7,27%)
Nov/2023: 275,04 mi (7,70%)
CRI/CRA
120,74 mi
3,16%
Dez/2023: 120,59 mi (3,19%)
Nov/2023: 120,66 mi (3,38%)