XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:35
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,83 bi | 6,88 bi | 5,14 bi |
| Patrimônio líquido | 6,13 bi | 6,13 bi | 4,40 bi |
| Total dos passivos | 700,73 mi | 746,49 mi | 736,55 mi |
| Liquidez total | 2,50 bi | 2,58 bi | 837,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,27% | 10,85% | 14,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,20% | 10,70% | 14,87% |
Ativo
6,83 bi
Abr/2024: 6,88 bi
Mar/2024: 5,14 bi
Patrimônio líquido
6,13 bi
Abr/2024: 6,13 bi
Mar/2024: 4,40 bi
Total dos passivos
700,73 mi
Abr/2024: 746,49 mi
Mar/2024: 736,55 mi
Liquidez total
2,50 bi
Abr/2024: 2,58 bi
Mar/2024: 837,71 mi
Índice de solvência
10,27%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 10,85%
Mar/2024: 14,33%
Alavancagem
10,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 10,70%
Mar/2024: 14,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 39.757.965 |
| Número de cotistas | 508.007 | 474.668 | 464.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,73 | R$ 110,83 | R$ 110,74 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Abr/2024: 55.320.191
Mar/2024: 39.757.965
Número de cotistas
508.007
Abr/2024: 474.668
Mar/2024: 464.384
Valor patrimonial por cota
R$ 110,73
Abr/2024: R$ 110,83
Mar/2024: R$ 110,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 62,29 mi | 69,73 mi | 61,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1260 | R$ 1,2604 | R$ 1,5358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 50,71 mi | 48,64 mi | 38,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,60 mi | 41,60 mi | 41,60 mi |
Rendimentos a distribuir
62,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1260
Abr/2024: 69,73 mi
Mar/2024: 61,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
50,71 mi
Abr/2024: 48,64 mi
Mar/2024: 38,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,60 mi
Abr/2024: 41,60 mi
Mar/2024: 41,60 mi
Investimentos
Total investido
4,19 bi
Abr/2024: 4,16 bi
Mar/2024: 4,18 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
| Fundos imobiliários |
681,83 mi
16,29%
|
690,42 mi
16,59%
|
714,81 mi
17,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
6,57%
|
275,04 mi
6,61%
|
275,04 mi
6,58%
|
| CRI/CRA |
120,62 mi
2,88%
|
120,63 mi
2,90%
|
120,55 mi
2,88%
|
Imóveis acabados
3,11 bi
74,25%
Abr/2024: 3,08 bi (73,90%)
Mar/2024: 3,07 bi (73,45%)
Direitos sobre imóveis
3,11 bi
74,25%
Abr/2024: 3,08 bi (73,90%)
Mar/2024: 3,07 bi (73,45%)
Fundos imobiliários
681,83 mi
16,29%
Abr/2024: 690,42 mi (16,59%)
Mar/2024: 714,81 mi (17,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
6,57%
Abr/2024: 275,04 mi (6,61%)
Mar/2024: 275,04 mi (6,58%)
CRI/CRA
120,62 mi
2,88%
Abr/2024: 120,63 mi (2,90%)
Mar/2024: 120,55 mi (2,88%)