XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:16
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,40 bi | 6,83 bi | 6,88 bi |
| Patrimônio líquido | 6,61 bi | 6,13 bi | 6,13 bi |
| Total dos passivos | 1,79 bi | 700,73 mi | 746,49 mi |
| Liquidez total | 1,61 bi | 2,50 bi | 2,58 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,34% | 10,27% | 10,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,98% | 10,20% | 10,70% |
Ativo
8,40 bi
Mai/2024: 6,83 bi
Abr/2024: 6,88 bi
Patrimônio líquido
6,61 bi
Mai/2024: 6,13 bi
Abr/2024: 6,13 bi
Total dos passivos
1,79 bi
Mai/2024: 700,73 mi
Abr/2024: 746,49 mi
Liquidez total
1,61 bi
Mai/2024: 2,50 bi
Abr/2024: 2,58 bi
Índice de solvência
21,34%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 10,27%
Abr/2024: 10,85%
Alavancagem
25,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 10,20%
Abr/2024: 10,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 516.624 | 508.007 | 474.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,49 | R$ 110,73 | R$ 110,83 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Mai/2024: 55.320.191
Abr/2024: 55.320.191
Número de cotistas
516.624
Mai/2024: 508.007
Abr/2024: 474.668
Valor patrimonial por cota
R$ 119,49
Mai/2024: R$ 110,73
Abr/2024: R$ 110,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,36 mi | 62,29 mi | 69,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0188 | R$ 1,1260 | R$ 1,2604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 49,66 mi | 50,71 mi | 48,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,60 mi | 41,60 mi | 41,60 mi |
Rendimentos a distribuir
56,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,0188
Mai/2024: 62,29 mi
Abr/2024: 69,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
49,66 mi
Mai/2024: 50,71 mi
Abr/2024: 48,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,60 mi
Mai/2024: 41,60 mi
Abr/2024: 41,60 mi
Investimentos
Total investido
6,66 bi
Mai/2024: 4,19 bi
Abr/2024: 4,16 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
| Fundos imobiliários |
1,43 bi
21,42%
|
681,83 mi
16,29%
|
690,42 mi
16,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
315,63 mi
4,74%
|
275,04 mi
6,57%
|
275,04 mi
6,61%
|
| CRI/CRA |
120,57 mi
1,81%
|
120,62 mi
2,88%
|
120,63 mi
2,90%
|
Imóveis acabados
4,80 bi
72,03%
Mai/2024: 3,11 bi (74,25%)
Abr/2024: 3,08 bi (73,90%)
Direitos sobre imóveis
4,80 bi
72,03%
Mai/2024: 3,11 bi (74,25%)
Abr/2024: 3,08 bi (73,90%)
Fundos imobiliários
1,43 bi
21,42%
Mai/2024: 681,83 mi (16,29%)
Abr/2024: 690,42 mi (16,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
315,63 mi
4,74%
Mai/2024: 275,04 mi (6,57%)
Abr/2024: 275,04 mi (6,61%)
CRI/CRA
120,57 mi
1,81%
Mai/2024: 120,62 mi (2,88%)
Abr/2024: 120,63 mi (2,90%)