XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

19/01/2024 18:59

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 4,26 bi
Nov/2023: 4,24 bi Out/2023: 4,20 bi
Patrimônio líquido 3,45 bi
Nov/2023: 3,45 bi Out/2023: 3,46 bi
Total dos passivos 814,78 mi
Nov/2023: 792,29 mi Out/2023: 743,80 mi
Liquidez total 379,17 mi
Nov/2023: 580,38 mi Out/2023: 682,85 mi
Índice de solvência 19,12%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 18,68% Out/2023: 17,71%
Alavancagem 22,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 21,72% Out/2023: 19,98%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 30.822.213
Nov/2023: 30.822.213 Out/2023: 30.822.213
Número de cotistas 409.164
Nov/2023: 396.609 Out/2023: 384.432
Valor patrimonial por cota R$ 111,80
Nov/2023: R$ 111,91 Out/2023: R$ 112,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 30,99 mi
└─ Por cota R$ 1,0053
Nov/2023: 27,91 mi Out/2023: 26,36 mi
Contas a receber - Aluguéis 24,08 mi
Nov/2023: 16,96 mi Out/2023: 13,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 42,25 mi
Nov/2023: 42,25 mi Out/2023: 42,25 mi

Investimentos

Total investido
3,78 bi
Nov/2023: 3,57 bi Out/2023: 3,44 bi
Imóveis acabados
2,82 bi 74,54%
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%) Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Direitos sobre imóveis
2,82 bi 74,54%
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%) Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Fundos imobiliários
567,65 mi 15,00%
Nov/2023: 560,20 mi (15,69%) Out/2023: 569,58 mi (16,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi 7,27%
Nov/2023: 275,04 mi (7,70%) Out/2023: 275,04 mi (8,01%)
CRI/CRA
120,59 mi 3,19%
Nov/2023: 120,66 mi (3,38%) Out/2023: 120,74 mi (3,51%)
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