XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 19:15
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,26 bi | 4,24 bi | 4,20 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,45 bi | 3,46 bi |
| Total dos passivos | 814,78 mi | 792,29 mi | 743,80 mi |
| Liquidez total | 379,17 mi | 580,38 mi | 682,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,12% | 18,68% | 17,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,19% | 21,72% | 19,98% |
Ativo
4,26 bi
Nov/2023: 4,24 bi
Out/2023: 4,20 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Nov/2023: 3,45 bi
Out/2023: 3,46 bi
Total dos passivos
814,78 mi
Nov/2023: 792,29 mi
Out/2023: 743,80 mi
Liquidez total
379,17 mi
Nov/2023: 580,38 mi
Out/2023: 682,85 mi
Índice de solvência
19,12%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 18,68%
Out/2023: 17,71%
Alavancagem
22,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 21,72%
Out/2023: 19,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.822.213 | 30.822.213 | 30.822.213 |
| Número de cotistas | 409.164 | 396.609 | 384.432 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,80 | R$ 111,91 | R$ 112,12 |
Número de cotas emitidas
30.822.213
Nov/2023: 30.822.213
Out/2023: 30.822.213
Número de cotistas
409.164
Nov/2023: 396.609
Out/2023: 384.432
Valor patrimonial por cota
R$ 111,80
Nov/2023: R$ 111,91
Out/2023: R$ 112,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,99 mi | 27,91 mi | 26,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0053 | R$ 0,9054 | R$ 0,8551 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,08 mi | 16,96 mi | 13,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,25 mi | 42,25 mi | 42,25 mi |
Rendimentos a distribuir
30,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,0053
Nov/2023: 27,91 mi
Out/2023: 26,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,08 mi
Nov/2023: 16,96 mi
Out/2023: 13,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,25 mi
Nov/2023: 42,25 mi
Out/2023: 42,25 mi
Investimentos
Total investido
3,78 bi
Nov/2023: 3,57 bi
Out/2023: 3,44 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,82 bi
74,54%
|
2,61 bi
73,22%
|
2,47 bi
71,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,82 bi
74,54%
|
2,61 bi
73,22%
|
2,47 bi
71,90%
|
| Fundos imobiliários |
567,65 mi
15,00%
|
560,20 mi
15,69%
|
569,58 mi
16,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
7,27%
|
275,04 mi
7,70%
|
275,04 mi
8,01%
|
| CRI/CRA |
120,59 mi
3,19%
|
120,66 mi
3,38%
|
120,74 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
2,82 bi
74,54%
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%)
Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Direitos sobre imóveis
2,82 bi
74,54%
Nov/2023: 2,61 bi (73,22%)
Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Fundos imobiliários
567,65 mi
15,00%
Nov/2023: 560,20 mi (15,69%)
Out/2023: 569,58 mi (16,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
7,27%
Nov/2023: 275,04 mi (7,70%)
Out/2023: 275,04 mi (8,01%)
CRI/CRA
120,59 mi
3,19%
Nov/2023: 120,66 mi (3,38%)
Out/2023: 120,74 mi (3,51%)