XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,28 bi | 8,26 bi | 8,37 bi |
| Patrimônio líquido | 6,50 bi | 6,48 bi | 6,59 bi |
| Total dos passivos | 1,79 bi | 1,78 bi | 1,78 bi |
| Liquidez total | 1,23 bi | 1,29 bi | 1,31 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,58% | 21,57% | 21,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,24% | 26,32% | 25,91% |
Ativo
8,28 bi
Out/2024: 8,26 bi
Set/2024: 8,37 bi
Patrimônio líquido
6,50 bi
Out/2024: 6,48 bi
Set/2024: 6,59 bi
Total dos passivos
1,79 bi
Out/2024: 1,78 bi
Set/2024: 1,78 bi
Liquidez total
1,23 bi
Out/2024: 1,29 bi
Set/2024: 1,31 bi
Índice de solvência
21,58%
Passivos / Ativo
Out/2024: 21,57%
Set/2024: 21,27%
Alavancagem
26,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 26,32%
Set/2024: 25,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 560.633 | 555.889 | 547.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,42 | R$ 117,14 | R$ 119,16 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Out/2024: 55.320.191
Set/2024: 55.320.191
Número de cotistas
560.633
Out/2024: 555.889
Set/2024: 547.001
Valor patrimonial por cota
R$ 117,42
Out/2024: R$ 117,14
Set/2024: R$ 119,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,97 mi | 52,99 mi | 50,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0660 | R$ 0,9578 | R$ 0,9128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 50,86 mi | 46,10 mi | 45,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,59 mi | 14,59 mi | 14,59 mi |
Rendimentos a distribuir
58,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0660
Out/2024: 52,99 mi
Set/2024: 50,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
50,86 mi
Out/2024: 46,10 mi
Set/2024: 45,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,59 mi
Out/2024: 14,59 mi
Set/2024: 14,59 mi
Investimentos
Total investido
6,89 bi
Out/2024: 6,82 bi
Set/2024: 6,93 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,02 bi
72,91%
|
4,99 bi
73,19%
|
4,89 bi
70,51%
|
| Imóveis acabados |
5,02 bi
72,91%
|
4,99 bi
73,19%
|
4,89 bi
70,51%
|
| Fundos imobiliários |
1,43 bi
20,72%
|
1,39 bi
20,37%
|
1,60 bi
23,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
318,81 mi
4,63%
|
318,81 mi
4,67%
|
318,81 mi
4,60%
|
| CRI/CRA |
120,50 mi
1,75%
|
120,68 mi
1,77%
|
120,62 mi
1,74%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
5,02 bi
72,91%
Out/2024: 4,99 bi (73,19%)
Set/2024: 4,89 bi (70,51%)
Imóveis acabados
5,02 bi
72,91%
Out/2024: 4,99 bi (73,19%)
Set/2024: 4,89 bi (70,51%)
Fundos imobiliários
1,43 bi
20,72%
Out/2024: 1,39 bi (20,37%)
Set/2024: 1,60 bi (23,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
318,81 mi
4,63%
Out/2024: 318,81 mi (4,67%)
Set/2024: 318,81 mi (4,60%)
CRI/CRA
120,50 mi
1,75%
Out/2024: 120,68 mi (1,77%)
Set/2024: 120,62 mi (1,74%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Out/2024: 4.200,00 (0,00%)
Set/2024: 4.200,00 (0,00%)