XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
30/08/2024 20:18
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,42 bi | 8,40 bi | 6,83 bi |
| Patrimônio líquido | 6,62 bi | 6,61 bi | 6,13 bi |
| Total dos passivos | 1,80 bi | 1,79 bi | 700,73 mi |
| Liquidez total | 1,46 bi | 1,61 bi | 2,50 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,35% | 21,34% | 10,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,91% | 25,98% | 10,20% |
Ativo
8,42 bi
Jun/2024: 8,40 bi
Mai/2024: 6,83 bi
Patrimônio líquido
6,62 bi
Jun/2024: 6,61 bi
Mai/2024: 6,13 bi
Total dos passivos
1,80 bi
Jun/2024: 1,79 bi
Mai/2024: 700,73 mi
Liquidez total
1,46 bi
Jun/2024: 1,61 bi
Mai/2024: 2,50 bi
Índice de solvência
21,35%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 21,34%
Mai/2024: 10,27%
Alavancagem
25,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 25,98%
Mai/2024: 10,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 527.538 | 516.624 | 508.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,69 | R$ 119,49 | R$ 110,73 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Jun/2024: 55.320.191
Mai/2024: 55.320.191
Número de cotistas
527.538
Jun/2024: 516.624
Mai/2024: 508.007
Valor patrimonial por cota
R$ 119,69
Jun/2024: R$ 119,49
Mai/2024: R$ 110,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,15 mi | 56,36 mi | 62,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0512 | R$ 1,0188 | R$ 1,1260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 48,00 mi | 49,66 mi | 50,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 28,42 mi | 41,60 mi | 41,60 mi |
Rendimentos a distribuir
58,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,0512
Jun/2024: 56,36 mi
Mai/2024: 62,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
48,00 mi
Jun/2024: 49,66 mi
Mai/2024: 50,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
28,42 mi
Jun/2024: 41,60 mi
Mai/2024: 41,60 mi
Investimentos
Total investido
6,81 bi
Jun/2024: 6,66 bi
Mai/2024: 4,19 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
| Fundos imobiliários |
1,54 bi
22,65%
|
1,43 bi
21,42%
|
681,83 mi
16,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
315,63 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,74%
|
275,04 mi
6,57%
|
| CRI/CRA |
120,66 mi
1,77%
|
120,57 mi
1,81%
|
120,62 mi
2,88%
|
Imóveis acabados
4,83 bi
70,94%
Jun/2024: 4,80 bi (72,03%)
Mai/2024: 3,11 bi (74,25%)
Direitos sobre imóveis
4,83 bi
70,94%
Jun/2024: 4,80 bi (72,03%)
Mai/2024: 3,11 bi (74,25%)
Fundos imobiliários
1,54 bi
22,65%
Jun/2024: 1,43 bi (21,42%)
Mai/2024: 681,83 mi (16,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
315,63 mi
4,63%
Jun/2024: 315,63 mi (4,74%)
Mai/2024: 275,04 mi (6,57%)
CRI/CRA
120,66 mi
1,77%
Jun/2024: 120,57 mi (1,81%)
Mai/2024: 120,62 mi (2,88%)