XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/05/2024
Entrega
22/08/2024 14:55
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,83 bi | 6,88 bi | 5,14 bi |
| Patrimônio líquido | 6,13 bi | 6,13 bi | 4,40 bi |
| Total dos passivos | 700,73 mi | 746,49 mi | 736,55 mi |
| Liquidez total | 2,50 bi | 2,58 bi | 837,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,27% | 10,85% | 14,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,20% | 10,70% | 14,87% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 39.757.965 |
| Número de cotistas | 508.007 | 474.668 | 464.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,73 | R$ 110,83 | R$ 110,74 |
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 62,29 mi | 69,73 mi | 61,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1260 | R$ 1,2604 | R$ 1,5358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 50,71 mi | 48,64 mi | 38,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,60 mi | 41,60 mi | 41,60 mi |
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,11 bi
74,25%
|
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
| Fundos imobiliários |
681,83 mi
16,29%
|
690,42 mi
16,59%
|
714,81 mi
17,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
6,57%
|
275,04 mi
6,61%
|
275,04 mi
6,58%
|
| CRI/CRA |
120,62 mi
2,88%
|
120,63 mi
2,90%
|
120,55 mi
2,88%
|
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