XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
22/08/2024 09:23
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,88 bi | 5,14 bi | 5,15 bi |
| Patrimônio líquido | 6,13 bi | 4,40 bi | 4,41 bi |
| Total dos passivos | 746,49 mi | 736,55 mi | 731,03 mi |
| Liquidez total | 2,58 bi | 837,71 mi | 853,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,85% | 14,33% | 14,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,70% | 14,87% | 14,82% |
Ativo
6,88 bi
Mar/2024: 5,14 bi
Fev/2024: 5,15 bi
Patrimônio líquido
6,13 bi
Mar/2024: 4,40 bi
Fev/2024: 4,41 bi
Total dos passivos
746,49 mi
Mar/2024: 736,55 mi
Fev/2024: 731,03 mi
Liquidez total
2,58 bi
Mar/2024: 837,71 mi
Fev/2024: 853,23 mi
Índice de solvência
10,85%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 14,33%
Fev/2024: 14,21%
Alavancagem
10,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 14,87%
Fev/2024: 14,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 39.757.965 | 39.757.965 |
| Número de cotistas | 474.668 | 464.384 | 452.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,83 | R$ 110,74 | R$ 111,05 |
Número de cotas emitidas
55.320.191
Mar/2024: 39.757.965
Fev/2024: 39.757.965
Número de cotistas
474.668
Mar/2024: 464.384
Fev/2024: 452.356
Valor patrimonial por cota
R$ 110,83
Mar/2024: R$ 110,74
Fev/2024: R$ 111,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69,73 mi | 61,06 mi | 56,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2604 | R$ 1,5358 | R$ 1,4219 |
| Contas a receber - Aluguéis | 48,64 mi | 38,58 mi | 30,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,60 mi | 41,60 mi | 41,06 mi |
Rendimentos a distribuir
69,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,2604
Mar/2024: 61,06 mi
Fev/2024: 56,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
48,64 mi
Mar/2024: 38,58 mi
Fev/2024: 30,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,60 mi
Mar/2024: 41,60 mi
Fev/2024: 41,06 mi
Investimentos
Total investido
4,16 bi
Mar/2024: 4,18 bi
Fev/2024: 4,18 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
3,07 bi
73,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,08 bi
73,90%
|
3,07 bi
73,45%
|
3,07 bi
73,40%
|
| Fundos imobiliários |
690,42 mi
16,59%
|
714,81 mi
17,09%
|
717,66 mi
17,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
6,61%
|
275,04 mi
6,58%
|
275,04 mi
6,57%
|
| CRI/CRA |
120,63 mi
2,90%
|
120,55 mi
2,88%
|
120,50 mi
2,88%
|
Imóveis acabados
3,08 bi
73,90%
Mar/2024: 3,07 bi (73,45%)
Fev/2024: 3,07 bi (73,40%)
Direitos sobre imóveis
3,08 bi
73,90%
Mar/2024: 3,07 bi (73,45%)
Fev/2024: 3,07 bi (73,40%)
Fundos imobiliários
690,42 mi
16,59%
Mar/2024: 714,81 mi (17,09%)
Fev/2024: 717,66 mi (17,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
6,61%
Mar/2024: 275,04 mi (6,58%)
Fev/2024: 275,04 mi (6,57%)
CRI/CRA
120,63 mi
2,90%
Mar/2024: 120,55 mi (2,88%)
Fev/2024: 120,50 mi (2,88%)