XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:54
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,42 bi | 8,40 bi | 6,83 bi |
| Patrimônio líquido | 6,62 bi | 6,61 bi | 6,13 bi |
| Total dos passivos | 1,80 bi | 1,79 bi | 700,73 mi |
| Liquidez total | 1,46 bi | 1,61 bi | 2,50 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,35% | 21,34% | 10,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,91% | 25,98% | 10,20% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.320.191 | 55.320.191 | 55.320.191 |
| Número de cotistas | 527.538 | 516.624 | 508.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,69 | R$ 119,49 | R$ 110,73 |
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,15 mi | 56,36 mi | 62,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0512 | R$ 1,0188 | R$ 1,1260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 48,00 mi | 49,66 mi | 50,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 28,42 mi | 41,60 mi | 41,60 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,83 bi
70,94%
|
4,80 bi
72,03%
|
3,11 bi
74,25%
|
| Fundos imobiliários |
1,54 bi
22,65%
|
1,43 bi
21,42%
|
681,83 mi
16,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
315,63 mi
4,63%
|
315,63 mi
4,74%
|
275,04 mi
6,57%
|
| CRI/CRA |
120,66 mi
1,77%
|
120,57 mi
1,81%
|
120,62 mi
2,88%
|
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