XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:24
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,14 bi | 5,15 bi | 4,41 bi |
| Patrimônio líquido | 4,40 bi | 4,41 bi | 3,69 bi |
| Total dos passivos | 736,55 mi | 731,03 mi | 719,05 mi |
| Liquidez total | 837,71 mi | 853,23 mi | 469,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,33% | 14,21% | 16,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,87% | 14,82% | 17,74% |
Ativo
5,14 bi
Fev/2024: 5,15 bi
Jan/2024: 4,41 bi
Patrimônio líquido
4,40 bi
Fev/2024: 4,41 bi
Jan/2024: 3,69 bi
Total dos passivos
736,55 mi
Fev/2024: 731,03 mi
Jan/2024: 719,05 mi
Liquidez total
837,71 mi
Fev/2024: 853,23 mi
Jan/2024: 469,79 mi
Índice de solvência
14,33%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 14,21%
Jan/2024: 16,31%
Alavancagem
14,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 14,82%
Jan/2024: 17,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 39.757.965 | 39.757.965 | 33.189.356 |
| Número de cotistas | 464.384 | 452.356 | 437.270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,74 | R$ 111,05 | R$ 111,18 |
Número de cotas emitidas
39.757.965
Fev/2024: 39.757.965
Jan/2024: 33.189.356
Número de cotistas
464.384
Fev/2024: 452.356
Jan/2024: 437.270
Valor patrimonial por cota
R$ 110,74
Fev/2024: R$ 111,05
Jan/2024: R$ 111,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 61,06 mi | 56,53 mi | 45,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5358 | R$ 1,4219 | R$ 1,3594 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,58 mi | 30,90 mi | 26,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,60 mi | 41,06 mi | 55,43 mi |
Rendimentos a distribuir
61,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,5358
Fev/2024: 56,53 mi
Jan/2024: 45,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,58 mi
Fev/2024: 30,90 mi
Jan/2024: 26,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,60 mi
Fev/2024: 41,06 mi
Jan/2024: 55,43 mi
Investimentos
Total investido
4,18 bi
Fev/2024: 4,18 bi
Jan/2024: 3,82 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,07 bi
73,45%
|
3,07 bi
73,40%
|
2,76 bi
72,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,07 bi
73,45%
|
3,07 bi
73,40%
|
2,76 bi
72,21%
|
| Fundos imobiliários |
714,81 mi
17,09%
|
717,66 mi
17,15%
|
666,35 mi
17,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
6,58%
|
275,04 mi
6,57%
|
275,04 mi
7,20%
|
| CRI/CRA |
120,55 mi
2,88%
|
120,50 mi
2,88%
|
120,74 mi
3,16%
|
Imóveis acabados
3,07 bi
73,45%
Fev/2024: 3,07 bi (73,40%)
Jan/2024: 2,76 bi (72,21%)
Direitos sobre imóveis
3,07 bi
73,45%
Fev/2024: 3,07 bi (73,40%)
Jan/2024: 2,76 bi (72,21%)
Fundos imobiliários
714,81 mi
17,09%
Fev/2024: 717,66 mi (17,15%)
Jan/2024: 666,35 mi (17,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
6,58%
Fev/2024: 275,04 mi (6,57%)
Jan/2024: 275,04 mi (7,20%)
CRI/CRA
120,55 mi
2,88%
Fev/2024: 120,50 mi (2,88%)
Jan/2024: 120,74 mi (3,16%)