XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
08/04/2024 09:39
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,15 bi | 4,41 bi | 4,26 bi |
| Patrimônio líquido | 4,41 bi | 3,69 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 731,03 mi | 719,05 mi | 814,78 mi |
| Liquidez total | 853,23 mi | 469,79 mi | 379,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,21% | 16,31% | 19,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,82% | 17,74% | 22,19% |
Ativo
5,15 bi
Jan/2024: 4,41 bi
Dez/2023: 4,26 bi
Patrimônio líquido
4,41 bi
Jan/2024: 3,69 bi
Dez/2023: 3,45 bi
Total dos passivos
731,03 mi
Jan/2024: 719,05 mi
Dez/2023: 814,78 mi
Liquidez total
853,23 mi
Jan/2024: 469,79 mi
Dez/2023: 379,17 mi
Índice de solvência
14,21%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 16,31%
Dez/2023: 19,12%
Alavancagem
14,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 17,74%
Dez/2023: 22,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 39.757.965 | 33.189.356 | 30.822.213 |
| Número de cotistas | 452.356 | 437.270 | 409.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,05 | R$ 111,18 | R$ 111,80 |
Número de cotas emitidas
39.757.965
Jan/2024: 33.189.356
Dez/2023: 30.822.213
Número de cotistas
452.356
Jan/2024: 437.270
Dez/2023: 409.164
Valor patrimonial por cota
R$ 111,05
Jan/2024: R$ 111,18
Dez/2023: R$ 111,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 56,53 mi | 45,12 mi | 30,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4219 | R$ 1,3594 | R$ 1,0053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,90 mi | 26,34 mi | 24,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,06 mi | 55,43 mi | 42,25 mi |
Rendimentos a distribuir
56,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,4219
Jan/2024: 45,12 mi
Dez/2023: 30,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,90 mi
Jan/2024: 26,34 mi
Dez/2023: 24,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,06 mi
Jan/2024: 55,43 mi
Dez/2023: 42,25 mi
Investimentos
Total investido
4,18 bi
Jan/2024: 3,82 bi
Dez/2023: 3,78 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,07 bi
73,40%
|
2,76 bi
72,21%
|
2,82 bi
74,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,07 bi
73,40%
|
2,76 bi
72,21%
|
2,82 bi
74,54%
|
| Fundos imobiliários |
717,66 mi
17,15%
|
666,35 mi
17,44%
|
567,65 mi
15,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
6,57%
|
275,04 mi
7,20%
|
275,04 mi
7,27%
|
| CRI/CRA |
120,50 mi
2,88%
|
120,74 mi
3,16%
|
120,59 mi
3,19%
|
Imóveis acabados
3,07 bi
73,40%
Jan/2024: 2,76 bi (72,21%)
Dez/2023: 2,82 bi (74,54%)
Direitos sobre imóveis
3,07 bi
73,40%
Jan/2024: 2,76 bi (72,21%)
Dez/2023: 2,82 bi (74,54%)
Fundos imobiliários
717,66 mi
17,15%
Jan/2024: 666,35 mi (17,44%)
Dez/2023: 567,65 mi (15,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
6,57%
Jan/2024: 275,04 mi (7,20%)
Dez/2023: 275,04 mi (7,27%)
CRI/CRA
120,50 mi
2,88%
Jan/2024: 120,74 mi (3,16%)
Dez/2023: 120,59 mi (3,19%)