XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
20/09/2023 21:14
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,20 bi | 3,77 bi | 3,69 bi |
| Patrimônio líquido | 3,46 bi | 3,05 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 733,81 mi | 720,62 mi | 804,96 mi |
| Liquidez total | 834,66 mi | 400,19 mi | 352,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,49% | 19,11% | 21,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,97% | 22,46% | 24,42% |
Ativo
4,20 bi
Jul/2023: 3,77 bi
Jun/2023: 3,69 bi
Patrimônio líquido
3,46 bi
Jul/2023: 3,05 bi
Jun/2023: 2,89 bi
Total dos passivos
733,81 mi
Jul/2023: 720,62 mi
Jun/2023: 804,96 mi
Liquidez total
834,66 mi
Jul/2023: 400,19 mi
Jun/2023: 352,85 mi
Índice de solvência
17,49%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 19,11%
Jun/2023: 21,80%
Alavancagem
19,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 22,46%
Jun/2023: 24,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.822.213 | 26.537.865 | 25.117.345 |
| Número de cotistas | 357.599 | 336.875 | 325.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,32 | R$ 114,96 | R$ 114,97 |
Número de cotas emitidas
30.822.213
Jul/2023: 26.537.865
Jun/2023: 25.117.345
Número de cotistas
357.599
Jul/2023: 336.875
Jun/2023: 325.070
Valor patrimonial por cota
R$ 112,32
Jul/2023: R$ 114,96
Jun/2023: R$ 114,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,24 mi | 21,53 mi | 18,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9161 | R$ 0,8114 | R$ 0,7554 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,30 mi | 12,20 mi | 13,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,25 mi | 65,30 mi | 65,30 mi |
Rendimentos a distribuir
28,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9161
Jul/2023: 21,53 mi
Jun/2023: 18,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,30 mi
Jul/2023: 12,20 mi
Jun/2023: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,25 mi
Jul/2023: 65,30 mi
Jun/2023: 65,30 mi
Investimentos
Total investido
3,30 bi
Jul/2023: 3,28 bi
Jun/2023: 3,26 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
| Fundos imobiliários |
565,10 mi
17,14%
|
557,60 mi
16,99%
|
537,12 mi
16,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,34%
|
275,00 mi
8,38%
|
275,00 mi
8,45%
|
| CRI/CRA |
120,83 mi
3,66%
|
120,79 mi
3,68%
|
120,79 mi
3,71%
|
Imóveis acabados
2,34 bi
70,85%
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%)
Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
70,85%
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%)
Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Fundos imobiliários
565,10 mi
17,14%
Jul/2023: 557,60 mi (16,99%)
Jun/2023: 537,12 mi (16,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi
8,34%
Jul/2023: 275,00 mi (8,38%)
Jun/2023: 275,00 mi (8,45%)
CRI/CRA
120,83 mi
3,66%
Jul/2023: 120,79 mi (3,68%)
Jun/2023: 120,79 mi (3,71%)