XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

20/09/2023 21:14

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 4,20 bi
Jul/2023: 3,77 bi Jun/2023: 3,69 bi
Patrimônio líquido 3,46 bi
Jul/2023: 3,05 bi Jun/2023: 2,89 bi
Total dos passivos 733,81 mi
Jul/2023: 720,62 mi Jun/2023: 804,96 mi
Liquidez total 834,66 mi
Jul/2023: 400,19 mi Jun/2023: 352,85 mi
Índice de solvência 17,49%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 19,11% Jun/2023: 21,80%
Alavancagem 19,97%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 22,46% Jun/2023: 24,42%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 30.822.213
Jul/2023: 26.537.865 Jun/2023: 25.117.345
Número de cotistas 357.599
Jul/2023: 336.875 Jun/2023: 325.070
Valor patrimonial por cota R$ 112,32
Jul/2023: R$ 114,96 Jun/2023: R$ 114,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 28,24 mi
└─ Por cota R$ 0,9161
Jul/2023: 21,53 mi Jun/2023: 18,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,30 mi
Jul/2023: 12,20 mi Jun/2023: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 42,25 mi
Jul/2023: 65,30 mi Jun/2023: 65,30 mi

Investimentos

Total investido
3,30 bi
Jul/2023: 3,28 bi Jun/2023: 3,26 bi
Imóveis acabados
2,34 bi 70,85%
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%) Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Direitos sobre imóveis
2,34 bi 70,85%
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%) Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Fundos imobiliários
565,10 mi 17,14%
Jul/2023: 557,60 mi (16,99%) Jun/2023: 537,12 mi (16,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi 8,34%
Jul/2023: 275,00 mi (8,38%) Jun/2023: 275,00 mi (8,45%)
CRI/CRA
120,83 mi 3,66%
Jul/2023: 120,79 mi (3,68%) Jun/2023: 120,79 mi (3,71%)
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