XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/09/2023
Entrega
23/10/2023 17:17
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,19 bi | 4,20 bi | 3,77 bi |
| Patrimônio líquido | 3,46 bi | 3,46 bi | 3,05 bi |
| Total dos passivos | 727,03 mi | 733,81 mi | 720,62 mi |
| Liquidez total | 817,32 mi | 834,66 mi | 400,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,35% | 17,49% | 19,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,81% | 19,97% | 22,46% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.822.213 | 30.822.213 | 26.537.865 |
| Número de cotistas | 370.163 | 357.599 | 336.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,37 | R$ 112,32 | R$ 114,96 |
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,46 mi | 28,24 mi | 21,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8585 | R$ 0,9161 | R$ 0,8114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,30 mi | 11,30 mi | 12,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,25 mi | 42,25 mi | 65,30 mi |
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
71,01%
|
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
71,01%
|
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
| Fundos imobiliários |
560,91 mi
17,00%
|
565,10 mi
17,14%
|
557,60 mi
16,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,33%
|
275,00 mi
8,34%
|
275,00 mi
8,38%
|
| CRI/CRA |
120,70 mi
3,66%
|
120,83 mi
3,66%
|
120,79 mi
3,68%
|
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