XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
23/10/2023 17:17
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,19 bi | 4,20 bi | 3,77 bi |
| Patrimônio líquido | 3,46 bi | 3,46 bi | 3,05 bi |
| Total dos passivos | 727,03 mi | 733,81 mi | 720,62 mi |
| Liquidez total | 817,32 mi | 834,66 mi | 400,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,35% | 17,49% | 19,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,81% | 19,97% | 22,46% |
Ativo
4,19 bi
Ago/2023: 4,20 bi
Jul/2023: 3,77 bi
Patrimônio líquido
3,46 bi
Ago/2023: 3,46 bi
Jul/2023: 3,05 bi
Total dos passivos
727,03 mi
Ago/2023: 733,81 mi
Jul/2023: 720,62 mi
Liquidez total
817,32 mi
Ago/2023: 834,66 mi
Jul/2023: 400,19 mi
Índice de solvência
17,35%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 17,49%
Jul/2023: 19,11%
Alavancagem
19,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 19,97%
Jul/2023: 22,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.822.213 | 30.822.213 | 26.537.865 |
| Número de cotistas | 370.163 | 357.599 | 336.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,37 | R$ 112,32 | R$ 114,96 |
Número de cotas emitidas
30.822.213
Ago/2023: 30.822.213
Jul/2023: 26.537.865
Número de cotistas
370.163
Ago/2023: 357.599
Jul/2023: 336.875
Valor patrimonial por cota
R$ 112,37
Ago/2023: R$ 112,32
Jul/2023: R$ 114,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,46 mi | 28,24 mi | 21,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8585 | R$ 0,9161 | R$ 0,8114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,30 mi | 11,30 mi | 12,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,25 mi | 42,25 mi | 65,30 mi |
Rendimentos a distribuir
26,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8585
Ago/2023: 28,24 mi
Jul/2023: 21,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,30 mi
Ago/2023: 11,30 mi
Jul/2023: 12,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,25 mi
Ago/2023: 42,25 mi
Jul/2023: 65,30 mi
Investimentos
Total investido
3,30 bi
Ago/2023: 3,30 bi
Jul/2023: 3,28 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,34 bi
71,01%
|
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
71,01%
|
2,34 bi
70,85%
|
2,33 bi
70,95%
|
| Fundos imobiliários |
560,91 mi
17,00%
|
565,10 mi
17,14%
|
557,60 mi
16,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,33%
|
275,00 mi
8,34%
|
275,00 mi
8,38%
|
| CRI/CRA |
120,70 mi
3,66%
|
120,83 mi
3,66%
|
120,79 mi
3,68%
|
Imóveis acabados
2,34 bi
71,01%
Ago/2023: 2,34 bi (70,85%)
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%)
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
71,01%
Ago/2023: 2,34 bi (70,85%)
Jul/2023: 2,33 bi (70,95%)
Fundos imobiliários
560,91 mi
17,00%
Ago/2023: 565,10 mi (17,14%)
Jul/2023: 557,60 mi (16,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi
8,33%
Ago/2023: 275,00 mi (8,34%)
Jul/2023: 275,00 mi (8,38%)
CRI/CRA
120,70 mi
3,66%
Ago/2023: 120,83 mi (3,66%)
Jul/2023: 120,79 mi (3,68%)