XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2023
Entrega
20/03/2023 21:59
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,92 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,15 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 756,27 mi | 769,57 mi | 787,57 mi |
| Liquidez total | 117,61 mi | 174,40 mi | 204,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,36% | 26,35% | 26,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,81% | 33,11% | 33,74% |
Ativo
2,87 bi
Jan/2023: 2,92 bi
Dez/2022: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Jan/2023: 2,15 bi
Dez/2022: 2,15 bi
Total dos passivos
756,27 mi
Jan/2023: 769,57 mi
Dez/2022: 787,57 mi
Liquidez total
117,61 mi
Jan/2023: 174,40 mi
Dez/2022: 204,77 mi
Índice de solvência
26,36%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 26,35%
Dez/2022: 26,80%
Alavancagem
32,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 33,11%
Dez/2022: 33,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.314.099 | 21.314.099 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 304.996 | 300.598 | 293.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,14 | R$ 100,94 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
21.314.099
Jan/2023: 21.314.099
Dez/2022: 21.314.099
Número de cotistas
304.996
Jan/2023: 300.598
Dez/2022: 293.082
Valor patrimonial por cota
R$ 99,14
Jan/2023: R$ 100,94
Dez/2022: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,77 mi | 16,45 mi | 21,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0216 | R$ 0,7717 | R$ 1,0038 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,04 mi | 15,85 mi | 19,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0216
Jan/2023: 16,45 mi
Dez/2022: 21,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,04 mi
Jan/2023: 15,85 mi
Dez/2022: 19,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,30 mi
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,67 bi
Jan/2023: 2,71 bi
Dez/2022: 2,70 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
2,04 bi
75,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
2,04 bi
75,48%
|
| Fundos imobiliários |
395,51 mi
14,81%
|
400,23 mi
14,78%
|
398,58 mi
14,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
269,51 mi
10,09%
|
214,27 mi
7,91%
|
214,27 mi
7,94%
|
| CRI/CRA |
48,22 mi
1,81%
|
48,34 mi
1,79%
|
48,32 mi
1,79%
|
Imóveis acabados
1,96 bi
73,28%
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%)
Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Direitos sobre imóveis
1,96 bi
73,28%
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%)
Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Fundos imobiliários
395,51 mi
14,81%
Jan/2023: 400,23 mi (14,78%)
Dez/2022: 398,58 mi (14,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
269,51 mi
10,09%
Jan/2023: 214,27 mi (7,91%)
Dez/2022: 214,27 mi (7,94%)
CRI/CRA
48,22 mi
1,81%
Jan/2023: 48,34 mi (1,79%)
Dez/2022: 48,32 mi (1,79%)