XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/02/2023

Entrega

15/03/2023 21:58

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,87 bi
Jan/2023: 2,92 bi Dez/2022: 2,94 bi
Patrimônio líquido 2,11 bi
Jan/2023: 2,15 bi Dez/2022: 2,15 bi
Total dos passivos 756,27 mi
Jan/2023: 769,57 mi Dez/2022: 787,57 mi
Liquidez total 117,61 mi
Jan/2023: 174,40 mi Dez/2022: 204,77 mi
Índice de solvência 26,36%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 26,35% Dez/2022: 26,80%
Alavancagem 32,81%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 33,11% Dez/2022: 33,74%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.314.099
Jan/2023: 21.314.099 Dez/2022: 21.314.099
Número de cotistas 304.996
Jan/2023: 300.598 Dez/2022: 293.082
Valor patrimonial por cota R$ 99,14
Jan/2023: R$ 100,94 Dez/2022: R$ 100,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,77 mi
└─ Por cota R$ 1,0216
Jan/2023: 16,45 mi Dez/2022: 21,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,04 mi
Jan/2023: 15,85 mi Dez/2022: 19,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 65,30 mi
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
2,67 bi
Jan/2023: 2,71 bi Dez/2022: 2,70 bi
Imóveis acabados
1,96 bi 73,28%
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%) Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Direitos sobre imóveis
1,96 bi 73,28%
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%) Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Fundos imobiliários
395,51 mi 14,81%
Jan/2023: 400,23 mi (14,78%) Dez/2022: 398,58 mi (14,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
269,51 mi 10,09%
Jan/2023: 214,27 mi (7,91%) Dez/2022: 214,27 mi (7,94%)
CRI/CRA
48,22 mi 1,81%
Jan/2023: 48,34 mi (1,79%) Dez/2022: 48,32 mi (1,79%)
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