XPML11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 20:55

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	2,90 bi	2,90 bi	2,87 bi
Patrimônio líquido	2,11 bi	2,10 bi	2,11 bi
Total dos passivos	795,97 mi	795,35 mi	756,27 mi
Liquidez total	57,32 mi	71,61 mi	117,61 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	27,44%	27,46%	26,36%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	33,25%	33,21%	32,81%

Ativo 2,90 bi

Mar/2023: 2,90 bi Fev/2023: 2,87 bi

Patrimônio líquido 2,11 bi

Mar/2023: 2,10 bi Fev/2023: 2,11 bi

Total dos passivos 795,97 mi

Mar/2023: 795,35 mi Fev/2023: 756,27 mi

Liquidez total 57,32 mi

Mar/2023: 71,61 mi Fev/2023: 117,61 mi

Índice de solvência 27,44%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 27,46% Fev/2023: 26,36%

Alavancagem 33,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 33,21% Fev/2023: 32,81%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	21.314.099	21.314.099	21.314.099
Número de cotistas	312.556	308.245	304.996
Valor patrimonial por cota	R$ 98,77	R$ 98,60	R$ 99,14

Número de cotas emitidas 21.314.099

Mar/2023: 21.314.099 Fev/2023: 21.314.099

Número de cotistas 312.556

Mar/2023: 308.245 Fev/2023: 304.996

Valor patrimonial por cota R$ 98,77

Mar/2023: R$ 98,60 Fev/2023: R$ 99,14

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	17,29 mi	19,54 mi	21,77 mi
└─ Por cota	R$ 0,8112	R$ 0,9170	R$ 1,0216
Contas a receber - Aluguéis	17,33 mi	15,45 mi	14,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	65,30 mi	65,30 mi	65,30 mi

Rendimentos a distribuir 17,29 mi

└─ Por cota R$ 0,8112

Mar/2023: 19,54 mi Fev/2023: 21,77 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,33 mi

Mar/2023: 15,45 mi Fev/2023: 14,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 65,30 mi

Mar/2023: 65,30 mi Fev/2023: 65,30 mi

Investimentos

Total investido

2,76 bi

Mar/2023: 2,74 bi Fev/2023: 2,67 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	1,97 bi 71,44%	1,96 bi 71,55%	1,96 bi 73,28%
Direitos sobre imóveis	1,97 bi 71,44%	1,96 bi 71,55%	1,96 bi 73,28%
Fundos imobiliários	397,83 mi 14,42%	390,48 mi 14,23%	395,51 mi 14,81%
Ações de SPEs imobiliárias	269,51 mi 9,77%	269,51 mi 9,82%	269,51 mi 10,09%
CRI/CRA	120,67 mi 4,37%	120,86 mi 4,40%	48,22 mi 1,81%

Imóveis acabados

1,97 bi 71,44%

Mar/2023: 1,96 bi (71,55%) Fev/2023: 1,96 bi (73,28%)

Direitos sobre imóveis

1,97 bi 71,44%

Mar/2023: 1,96 bi (71,55%) Fev/2023: 1,96 bi (73,28%)

Fundos imobiliários

397,83 mi 14,42%

Mar/2023: 390,48 mi (14,23%) Fev/2023: 395,51 mi (14,81%)

Ações de SPEs imobiliárias

269,51 mi 9,77%

Mar/2023: 269,51 mi (9,82%) Fev/2023: 269,51 mi (10,09%)

CRI/CRA

120,67 mi 4,37%

Mar/2023: 120,86 mi (4,40%) Fev/2023: 48,22 mi (1,81%)

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