XPML11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/05/2023

Entrega

15/06/2023 20:29

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	2,90 bi	2,90 bi	2,90 bi
Patrimônio líquido	2,10 bi	2,11 bi	2,10 bi
Total dos passivos	803,55 mi	795,97 mi	795,35 mi
Liquidez total	46,37 mi	57,32 mi	71,61 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	27,69%	27,44%	27,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	33,67%	33,25%	33,21%

Ativo 2,90 bi

Abr/2023: 2,90 bi Mar/2023: 2,90 bi

Patrimônio líquido 2,10 bi

Abr/2023: 2,11 bi Mar/2023: 2,10 bi

Total dos passivos 803,55 mi

Abr/2023: 795,97 mi Mar/2023: 795,35 mi

Liquidez total 46,37 mi

Abr/2023: 57,32 mi Mar/2023: 71,61 mi

Índice de solvência 27,69%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 27,44% Mar/2023: 27,46%

Alavancagem 33,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 33,25% Mar/2023: 33,21%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	21.314.099	21.314.099	21.314.099
Número de cotistas	317.438	312.556	308.245
Valor patrimonial por cota	R$ 98,43	R$ 98,77	R$ 98,60

Número de cotas emitidas 21.314.099

Abr/2023: 21.314.099 Mar/2023: 21.314.099

Número de cotistas 317.438

Abr/2023: 312.556 Mar/2023: 308.245

Valor patrimonial por cota R$ 98,43

Abr/2023: R$ 98,77 Mar/2023: R$ 98,60

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	17,34 mi	17,29 mi	19,54 mi
└─ Por cota	R$ 0,8137	R$ 0,8112	R$ 0,9170
Contas a receber - Aluguéis	17,79 mi	17,33 mi	15,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	65,30 mi	65,30 mi	65,30 mi

Rendimentos a distribuir 17,34 mi

└─ Por cota R$ 0,8137

Abr/2023: 17,29 mi Mar/2023: 19,54 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,79 mi

Abr/2023: 17,33 mi Mar/2023: 15,45 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 65,30 mi

Abr/2023: 65,30 mi Mar/2023: 65,30 mi

Investimentos

Total investido

2,77 bi

Abr/2023: 2,76 bi Mar/2023: 2,74 bi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Imóveis acabados	2,03 bi 73,46%	1,97 bi 71,44%	1,96 bi 71,55%
Direitos sobre imóveis	2,03 bi 73,46%	1,97 bi 71,44%	1,96 bi 71,55%
Fundos imobiliários	399,55 mi 14,43%	397,83 mi 14,42%	390,48 mi 14,23%
Ações de SPEs imobiliárias	214,27 mi 7,74%	269,51 mi 9,77%	269,51 mi 9,82%
CRI/CRA	120,86 mi 4,37%	120,67 mi 4,37%	120,86 mi 4,40%

Imóveis acabados

2,03 bi 73,46%

Abr/2023: 1,97 bi (71,44%) Mar/2023: 1,96 bi (71,55%)

Direitos sobre imóveis

2,03 bi 73,46%

Abr/2023: 1,97 bi (71,44%) Mar/2023: 1,96 bi (71,55%)

Fundos imobiliários

399,55 mi 14,43%

Abr/2023: 397,83 mi (14,42%) Mar/2023: 390,48 mi (14,23%)

Ações de SPEs imobiliárias

214,27 mi 7,74%

Abr/2023: 269,51 mi (9,77%) Mar/2023: 269,51 mi (9,82%)

CRI/CRA

120,86 mi 4,37%

Abr/2023: 120,67 mi (4,37%) Mar/2023: 120,86 mi (4,40%)

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