XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/05/2023

Entrega

15/06/2023 20:29

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,90 bi
Abr/2023: 2,90 bi Mar/2023: 2,90 bi
Patrimônio líquido 2,10 bi
Abr/2023: 2,11 bi Mar/2023: 2,10 bi
Total dos passivos 803,55 mi
Abr/2023: 795,97 mi Mar/2023: 795,35 mi
Liquidez total 46,37 mi
Abr/2023: 57,32 mi Mar/2023: 71,61 mi
Índice de solvência 27,69%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 27,44% Mar/2023: 27,46%
Alavancagem 33,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 33,25% Mar/2023: 33,21%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.314.099
Abr/2023: 21.314.099 Mar/2023: 21.314.099
Número de cotistas 317.438
Abr/2023: 312.556 Mar/2023: 308.245
Valor patrimonial por cota R$ 98,43
Abr/2023: R$ 98,77 Mar/2023: R$ 98,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,34 mi
└─ Por cota R$ 0,8137
Abr/2023: 17,29 mi Mar/2023: 19,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,79 mi
Abr/2023: 17,33 mi Mar/2023: 15,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 65,30 mi
Abr/2023: 65,30 mi Mar/2023: 65,30 mi

Investimentos

Total investido
2,77 bi
Abr/2023: 2,76 bi Mar/2023: 2,74 bi
Imóveis acabados
2,03 bi 73,46%
Abr/2023: 1,97 bi (71,44%) Mar/2023: 1,96 bi (71,55%)
Direitos sobre imóveis
2,03 bi 73,46%
Abr/2023: 1,97 bi (71,44%) Mar/2023: 1,96 bi (71,55%)
Fundos imobiliários
399,55 mi 14,43%
Abr/2023: 397,83 mi (14,42%) Mar/2023: 390,48 mi (14,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi 7,74%
Abr/2023: 269,51 mi (9,77%) Mar/2023: 269,51 mi (9,82%)
CRI/CRA
120,86 mi 4,37%
Abr/2023: 120,67 mi (4,37%) Mar/2023: 120,86 mi (4,40%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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