XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
19/01/2023 22:23
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,84 bi | 2,84 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,06 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 787,57 mi | 777,76 mi | 777,17 mi |
| Liquidez total | 204,77 mi | 220,05 mi | 226,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,80% | 27,43% | 27,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,74% | 35,09% | 34,96% |
Ativo
2,94 bi
Nov/2022: 2,84 bi
Out/2022: 2,84 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Nov/2022: 2,06 bi
Out/2022: 2,07 bi
Total dos passivos
787,57 mi
Nov/2022: 777,76 mi
Out/2022: 777,17 mi
Liquidez total
204,77 mi
Nov/2022: 220,05 mi
Out/2022: 226,19 mi
Índice de solvência
26,80%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 27,43%
Out/2022: 27,32%
Alavancagem
33,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 35,09%
Out/2022: 34,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.314.099 | 20.319.930 | 20.319.930 |
| Número de cotistas | 293.082 | 287.425 | 285.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 101,27 | R$ 101,76 |
Número de cotas emitidas
21.314.099
Nov/2022: 20.319.930
Out/2022: 20.319.930
Número de cotistas
293.082
Nov/2022: 287.425
Out/2022: 285.219
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Nov/2022: R$ 101,27
Out/2022: R$ 101,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,39 mi | 15,65 mi | 14,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0038 | R$ 0,7700 | R$ 0,7252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,64 mi | 13,50 mi | 12,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 525.247,44 | 363.821,63 |
Rendimentos a distribuir
21,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,0038
Nov/2022: 15,65 mi
Out/2022: 14,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,64 mi
Nov/2022: 13,50 mi
Out/2022: 12,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 525.247,44
Out/2022: 363.821,63
Investimentos
Total investido
2,70 bi
Nov/2022: 2,58 bi
Out/2022: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,04 bi
75,48%
|
1,92 bi
74,38%
|
1,91 bi
74,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,04 bi
75,48%
|
1,92 bi
74,38%
|
1,91 bi
74,05%
|
| Fundos imobiliários |
398,58 mi
14,78%
|
397,79 mi
15,43%
|
407,69 mi
15,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,27 mi
7,94%
|
214,27 mi
8,31%
|
214,27 mi
8,30%
|
| CRI/CRA |
48,32 mi
1,79%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,04 bi
75,48%
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%)
Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Direitos sobre imóveis
2,04 bi
75,48%
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%)
Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Fundos imobiliários
398,58 mi
14,78%
Nov/2022: 397,79 mi (15,43%)
Out/2022: 407,69 mi (15,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi
7,94%
Nov/2022: 214,27 mi (8,31%)
Out/2022: 214,27 mi (8,30%)
CRI/CRA
48,32 mi
1,79%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)