XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 21:34

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,94 bi
Nov/2022: 2,84 bi Out/2022: 2,84 bi
Patrimônio líquido 2,15 bi
Nov/2022: 2,06 bi Out/2022: 2,07 bi
Total dos passivos 787,57 mi
Nov/2022: 777,76 mi Out/2022: 777,17 mi
Liquidez total 204,77 mi
Nov/2022: 220,05 mi Out/2022: 226,19 mi
Índice de solvência 26,80%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 27,43% Out/2022: 27,32%
Alavancagem 33,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 35,09% Out/2022: 34,96%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.314.099
Nov/2022: 20.319.930 Out/2022: 20.319.930
Número de cotistas 293.082
Nov/2022: 287.425 Out/2022: 285.219
Valor patrimonial por cota R$ 100,94
Nov/2022: R$ 101,27 Out/2022: R$ 101,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,39 mi
└─ Por cota R$ 1,0038
Nov/2022: 15,65 mi Out/2022: 14,74 mi
Contas a receber - Aluguéis 19,64 mi
Nov/2022: 13,50 mi Out/2022: 12,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 525.247,44 Out/2022: 363.821,63

Investimentos

Total investido
2,70 bi
Nov/2022: 2,58 bi Out/2022: 2,58 bi
Imóveis acabados
2,04 bi 75,48%
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%) Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Direitos sobre imóveis
2,04 bi 75,48%
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%) Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Fundos imobiliários
398,58 mi 14,78%
Nov/2022: 397,79 mi (15,43%) Out/2022: 407,69 mi (15,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi 7,94%
Nov/2022: 214,27 mi (8,31%) Out/2022: 214,27 mi (8,30%)
CRI/CRA
48,32 mi 1,79%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
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