XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:09
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,94 bi | 2,84 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,15 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 769,57 mi | 787,57 mi | 777,76 mi |
| Liquidez total | 174,40 mi | 204,77 mi | 220,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,35% | 26,80% | 27,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,11% | 33,74% | 35,09% |
Ativo
2,92 bi
Dez/2022: 2,94 bi
Nov/2022: 2,84 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Dez/2022: 2,15 bi
Nov/2022: 2,06 bi
Total dos passivos
769,57 mi
Dez/2022: 787,57 mi
Nov/2022: 777,76 mi
Liquidez total
174,40 mi
Dez/2022: 204,77 mi
Nov/2022: 220,05 mi
Índice de solvência
26,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 26,80%
Nov/2022: 27,43%
Alavancagem
33,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 33,74%
Nov/2022: 35,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.314.099 | 21.314.099 | 20.319.930 |
| Número de cotistas | 300.598 | 293.082 | 287.425 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,94 | R$ 100,94 | R$ 101,27 |
Número de cotas emitidas
21.314.099
Dez/2022: 21.314.099
Nov/2022: 20.319.930
Número de cotistas
300.598
Dez/2022: 293.082
Nov/2022: 287.425
Valor patrimonial por cota
R$ 100,94
Dez/2022: R$ 100,94
Nov/2022: R$ 101,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,45 mi | 21,39 mi | 15,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7717 | R$ 1,0038 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,85 mi | 19,64 mi | 13,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 525.247,44 |
Rendimentos a distribuir
16,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,7717
Dez/2022: 21,39 mi
Nov/2022: 15,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,85 mi
Dez/2022: 19,64 mi
Nov/2022: 13,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 525.247,44
Investimentos
Total investido
2,71 bi
Dez/2022: 2,70 bi
Nov/2022: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,04 bi
75,52%
|
2,04 bi
75,48%
|
1,92 bi
74,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,04 bi
75,52%
|
2,04 bi
75,48%
|
1,92 bi
74,38%
|
| Fundos imobiliários |
400,23 mi
14,78%
|
398,58 mi
14,78%
|
397,79 mi
15,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,27 mi
7,91%
|
214,27 mi
7,94%
|
214,27 mi
8,31%
|
| CRI/CRA |
48,34 mi
1,79%
|
48,32 mi
1,79%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,04 bi
75,52%
Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%)
Direitos sobre imóveis
2,04 bi
75,52%
Dez/2022: 2,04 bi (75,48%)
Nov/2022: 1,92 bi (74,38%)
Fundos imobiliários
400,23 mi
14,78%
Dez/2022: 398,58 mi (14,78%)
Nov/2022: 397,79 mi (15,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi
7,91%
Dez/2022: 214,27 mi (7,94%)
Nov/2022: 214,27 mi (8,31%)
CRI/CRA
48,34 mi
1,79%
Dez/2022: 48,32 mi (1,79%)
Nov/2022: - (-)