XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:28
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,24 bi | 4,20 bi | 4,19 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,46 bi | 3,46 bi |
| Total dos passivos | 792,29 mi | 743,80 mi | 727,03 mi |
| Liquidez total | 580,38 mi | 682,85 mi | 817,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,68% | 17,71% | 17,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,72% | 19,98% | 19,81% |
Ativo
4,24 bi
Out/2023: 4,20 bi
Set/2023: 4,19 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Out/2023: 3,46 bi
Set/2023: 3,46 bi
Total dos passivos
792,29 mi
Out/2023: 743,80 mi
Set/2023: 727,03 mi
Liquidez total
580,38 mi
Out/2023: 682,85 mi
Set/2023: 817,32 mi
Índice de solvência
18,68%
Passivos / Ativo
Out/2023: 17,71%
Set/2023: 17,35%
Alavancagem
21,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 19,98%
Set/2023: 19,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.822.213 | 30.822.213 | 30.822.213 |
| Número de cotistas | 396.609 | 384.432 | 370.163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,91 | R$ 112,12 | R$ 112,37 |
Número de cotas emitidas
30.822.213
Out/2023: 30.822.213
Set/2023: 30.822.213
Número de cotistas
396.609
Out/2023: 384.432
Set/2023: 370.163
Valor patrimonial por cota
R$ 111,91
Out/2023: R$ 112,12
Set/2023: R$ 112,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,91 mi | 26,36 mi | 26,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9054 | R$ 0,8551 | R$ 0,8585 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,96 mi | 13,50 mi | 12,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,25 mi | 42,25 mi | 42,25 mi |
Rendimentos a distribuir
27,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9054
Out/2023: 26,36 mi
Set/2023: 26,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,96 mi
Out/2023: 13,50 mi
Set/2023: 12,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,25 mi
Out/2023: 42,25 mi
Set/2023: 42,25 mi
Investimentos
Total investido
3,57 bi
Out/2023: 3,44 bi
Set/2023: 3,30 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,61 bi
73,22%
|
2,47 bi
71,90%
|
2,34 bi
71,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,61 bi
73,22%
|
2,47 bi
71,90%
|
2,34 bi
71,01%
|
| Fundos imobiliários |
560,20 mi
15,69%
|
569,58 mi
16,58%
|
560,91 mi
17,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,04 mi
7,70%
|
275,04 mi
8,01%
|
275,00 mi
8,33%
|
| CRI/CRA |
120,66 mi
3,38%
|
120,74 mi
3,51%
|
120,70 mi
3,66%
|
Imóveis acabados
2,61 bi
73,22%
Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Set/2023: 2,34 bi (71,01%)
Direitos sobre imóveis
2,61 bi
73,22%
Out/2023: 2,47 bi (71,90%)
Set/2023: 2,34 bi (71,01%)
Fundos imobiliários
560,20 mi
15,69%
Out/2023: 569,58 mi (16,58%)
Set/2023: 560,91 mi (17,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi
7,70%
Out/2023: 275,04 mi (8,01%)
Set/2023: 275,00 mi (8,33%)
CRI/CRA
120,66 mi
3,38%
Out/2023: 120,74 mi (3,51%)
Set/2023: 120,70 mi (3,66%)