XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

15/12/2023 20:28

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 4,24 bi
Out/2023: 4,20 bi Set/2023: 4,19 bi
Patrimônio líquido 3,45 bi
Out/2023: 3,46 bi Set/2023: 3,46 bi
Total dos passivos 792,29 mi
Out/2023: 743,80 mi Set/2023: 727,03 mi
Liquidez total 580,38 mi
Out/2023: 682,85 mi Set/2023: 817,32 mi
Índice de solvência 18,68%

Passivos / Ativo

Out/2023: 17,71% Set/2023: 17,35%
Alavancagem 21,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 19,98% Set/2023: 19,81%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 30.822.213
Out/2023: 30.822.213 Set/2023: 30.822.213
Número de cotistas 396.609
Out/2023: 384.432 Set/2023: 370.163
Valor patrimonial por cota R$ 111,91
Out/2023: R$ 112,12 Set/2023: R$ 112,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 27,91 mi
└─ Por cota R$ 0,9054
Out/2023: 26,36 mi Set/2023: 26,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 16,96 mi
Out/2023: 13,50 mi Set/2023: 12,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 42,25 mi
Out/2023: 42,25 mi Set/2023: 42,25 mi

Investimentos

Total investido
3,57 bi
Out/2023: 3,44 bi Set/2023: 3,30 bi
Imóveis acabados
2,61 bi 73,22%
Out/2023: 2,47 bi (71,90%) Set/2023: 2,34 bi (71,01%)
Direitos sobre imóveis
2,61 bi 73,22%
Out/2023: 2,47 bi (71,90%) Set/2023: 2,34 bi (71,01%)
Fundos imobiliários
560,20 mi 15,69%
Out/2023: 569,58 mi (16,58%) Set/2023: 560,91 mi (17,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,04 mi 7,70%
Out/2023: 275,04 mi (8,01%) Set/2023: 275,00 mi (8,33%)
CRI/CRA
120,66 mi 3,38%
Out/2023: 120,74 mi (3,51%) Set/2023: 120,70 mi (3,66%)
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