XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
29/08/2023 19:55
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,69 bi | 2,90 bi | 2,90 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,10 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 804,96 mi | 803,55 mi | 795,97 mi |
| Liquidez total | 352,85 mi | 46,37 mi | 57,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,80% | 27,69% | 27,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,42% | 33,67% | 33,25% |
Ativo
3,69 bi
Mai/2023: 2,90 bi
Abr/2023: 2,90 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Mai/2023: 2,10 bi
Abr/2023: 2,11 bi
Total dos passivos
804,96 mi
Mai/2023: 803,55 mi
Abr/2023: 795,97 mi
Liquidez total
352,85 mi
Mai/2023: 46,37 mi
Abr/2023: 57,32 mi
Índice de solvência
21,80%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 27,69%
Abr/2023: 27,44%
Alavancagem
24,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 33,67%
Abr/2023: 33,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.117.345 | 21.314.099 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 325.070 | 317.438 | 312.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,97 | R$ 98,43 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
25.117.345
Mai/2023: 21.314.099
Abr/2023: 21.314.099
Número de cotistas
325.070
Mai/2023: 317.438
Abr/2023: 312.556
Valor patrimonial por cota
R$ 114,97
Mai/2023: R$ 98,43
Abr/2023: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,97 mi | 17,34 mi | 17,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7554 | R$ 0,8137 | R$ 0,8112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,19 mi | 17,79 mi | 17,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 65,30 mi | 65,30 mi |
Rendimentos a distribuir
18,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,7554
Mai/2023: 17,34 mi
Abr/2023: 17,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,19 mi
Mai/2023: 17,79 mi
Abr/2023: 17,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,30 mi
Mai/2023: 65,30 mi
Abr/2023: 65,30 mi
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Mai/2023: 2,77 bi
Abr/2023: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
1,97 bi
71,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
1,97 bi
71,44%
|
| Fundos imobiliários |
537,12 mi
16,50%
|
399,55 mi
14,43%
|
397,83 mi
14,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,45%
|
214,27 mi
7,74%
|
269,51 mi
9,77%
|
| CRI/CRA |
120,79 mi
3,71%
|
120,86 mi
4,37%
|
120,67 mi
4,37%
|
Imóveis acabados
2,32 bi
71,34%
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%)
Abr/2023: 1,97 bi (71,44%)
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
71,34%
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%)
Abr/2023: 1,97 bi (71,44%)
Fundos imobiliários
537,12 mi
16,50%
Mai/2023: 399,55 mi (14,43%)
Abr/2023: 397,83 mi (14,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi
8,45%
Mai/2023: 214,27 mi (7,74%)
Abr/2023: 269,51 mi (9,77%)
CRI/CRA
120,79 mi
3,71%
Mai/2023: 120,86 mi (4,37%)
Abr/2023: 120,67 mi (4,37%)