XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

29/08/2023 19:55

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 3,69 bi
Mai/2023: 2,90 bi Abr/2023: 2,90 bi
Patrimônio líquido 2,89 bi
Mai/2023: 2,10 bi Abr/2023: 2,11 bi
Total dos passivos 804,96 mi
Mai/2023: 803,55 mi Abr/2023: 795,97 mi
Liquidez total 352,85 mi
Mai/2023: 46,37 mi Abr/2023: 57,32 mi
Índice de solvência 21,80%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 27,69% Abr/2023: 27,44%
Alavancagem 24,42%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 33,67% Abr/2023: 33,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.117.345
Mai/2023: 21.314.099 Abr/2023: 21.314.099
Número de cotistas 325.070
Mai/2023: 317.438 Abr/2023: 312.556
Valor patrimonial por cota R$ 114,97
Mai/2023: R$ 98,43 Abr/2023: R$ 98,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,97 mi
└─ Por cota R$ 0,7554
Mai/2023: 17,34 mi Abr/2023: 17,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,19 mi
Mai/2023: 17,79 mi Abr/2023: 17,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 65,30 mi
Mai/2023: 65,30 mi Abr/2023: 65,30 mi

Investimentos

Total investido
3,26 bi
Mai/2023: 2,77 bi Abr/2023: 2,76 bi
Imóveis acabados
2,32 bi 71,34%
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%) Abr/2023: 1,97 bi (71,44%)
Direitos sobre imóveis
2,32 bi 71,34%
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%) Abr/2023: 1,97 bi (71,44%)
Fundos imobiliários
537,12 mi 16,50%
Mai/2023: 399,55 mi (14,43%) Abr/2023: 397,83 mi (14,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi 8,45%
Mai/2023: 214,27 mi (7,74%) Abr/2023: 269,51 mi (9,77%)
CRI/CRA
120,79 mi 3,71%
Mai/2023: 120,86 mi (4,37%) Abr/2023: 120,67 mi (4,37%)
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