XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:39
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,77 bi | 3,69 bi | 2,90 bi |
| Patrimônio líquido | 3,05 bi | 2,89 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 720,62 mi | 804,96 mi | 803,55 mi |
| Liquidez total | 400,19 mi | 352,85 mi | 46,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,11% | 21,80% | 27,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,46% | 24,42% | 33,67% |
Ativo
3,77 bi
Jun/2023: 3,69 bi
Mai/2023: 2,90 bi
Patrimônio líquido
3,05 bi
Jun/2023: 2,89 bi
Mai/2023: 2,10 bi
Total dos passivos
720,62 mi
Jun/2023: 804,96 mi
Mai/2023: 803,55 mi
Liquidez total
400,19 mi
Jun/2023: 352,85 mi
Mai/2023: 46,37 mi
Índice de solvência
19,11%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 21,80%
Mai/2023: 27,69%
Alavancagem
22,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 24,42%
Mai/2023: 33,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.537.865 | 25.117.345 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 336.875 | 325.070 | 317.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,96 | R$ 114,97 | R$ 98,43 |
Número de cotas emitidas
26.537.865
Jun/2023: 25.117.345
Mai/2023: 21.314.099
Número de cotistas
336.875
Jun/2023: 325.070
Mai/2023: 317.438
Valor patrimonial por cota
R$ 114,96
Jun/2023: R$ 114,97
Mai/2023: R$ 98,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,53 mi | 18,97 mi | 17,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8114 | R$ 0,7554 | R$ 0,8137 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,20 mi | 13,19 mi | 17,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 65,30 mi | 65,30 mi |
Rendimentos a distribuir
21,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,8114
Jun/2023: 18,97 mi
Mai/2023: 17,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,20 mi
Jun/2023: 13,19 mi
Mai/2023: 17,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,30 mi
Jun/2023: 65,30 mi
Mai/2023: 65,30 mi
Investimentos
Total investido
3,28 bi
Jun/2023: 3,26 bi
Mai/2023: 2,77 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
| Fundos imobiliários |
557,60 mi
16,99%
|
537,12 mi
16,50%
|
399,55 mi
14,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,38%
|
275,00 mi
8,45%
|
214,27 mi
7,74%
|
| CRI/CRA |
120,79 mi
3,68%
|
120,79 mi
3,71%
|
120,86 mi
4,37%
|
Imóveis acabados
2,33 bi
70,95%
Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%)
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
70,95%
Jun/2023: 2,32 bi (71,34%)
Mai/2023: 2,03 bi (73,46%)
Fundos imobiliários
557,60 mi
16,99%
Jun/2023: 537,12 mi (16,50%)
Mai/2023: 399,55 mi (14,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,00 mi
8,38%
Jun/2023: 275,00 mi (8,45%)
Mai/2023: 214,27 mi (7,74%)
CRI/CRA
120,79 mi
3,68%
Jun/2023: 120,79 mi (3,71%)
Mai/2023: 120,86 mi (4,37%)