XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:39
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,77 bi | 3,69 bi | 2,90 bi |
| Patrimônio líquido | 3,05 bi | 2,89 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 720,62 mi | 804,96 mi | 803,55 mi |
| Liquidez total | 400,19 mi | 352,85 mi | 46,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,11% | 21,80% | 27,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,46% | 24,42% | 33,67% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.537.865 | 25.117.345 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 336.875 | 325.070 | 317.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,96 | R$ 114,97 | R$ 98,43 |
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,53 mi | 18,97 mi | 17,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8114 | R$ 0,7554 | R$ 0,8137 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,20 mi | 13,19 mi | 17,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 65,30 mi | 65,30 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
70,95%
|
2,32 bi
71,34%
|
2,03 bi
73,46%
|
| Fundos imobiliários |
557,60 mi
16,99%
|
537,12 mi
16,50%
|
399,55 mi
14,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,00 mi
8,38%
|
275,00 mi
8,45%
|
214,27 mi
7,74%
|
| CRI/CRA |
120,79 mi
3,68%
|
120,79 mi
3,71%
|
120,86 mi
4,37%
|
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