XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
18/04/2023 09:52
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,90 bi | 2,87 bi | 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,11 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 795,35 mi | 756,27 mi | 769,57 mi |
| Liquidez total | 71,61 mi | 117,61 mi | 174,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,46% | 26,36% | 26,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,21% | 32,81% | 33,11% |
Ativo
2,90 bi
Fev/2023: 2,87 bi
Jan/2023: 2,92 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Fev/2023: 2,11 bi
Jan/2023: 2,15 bi
Total dos passivos
795,35 mi
Fev/2023: 756,27 mi
Jan/2023: 769,57 mi
Liquidez total
71,61 mi
Fev/2023: 117,61 mi
Jan/2023: 174,40 mi
Índice de solvência
27,46%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 26,36%
Jan/2023: 26,35%
Alavancagem
33,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 32,81%
Jan/2023: 33,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.314.099 | 21.314.099 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 308.245 | 304.996 | 300.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 99,14 | R$ 100,94 |
Número de cotas emitidas
21.314.099
Fev/2023: 21.314.099
Jan/2023: 21.314.099
Número de cotistas
308.245
Fev/2023: 304.996
Jan/2023: 300.598
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Fev/2023: R$ 99,14
Jan/2023: R$ 100,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,54 mi | 21,77 mi | 16,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9170 | R$ 1,0216 | R$ 0,7717 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,45 mi | 14,04 mi | 15,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 65,30 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9170
Fev/2023: 21,77 mi
Jan/2023: 16,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,45 mi
Fev/2023: 14,04 mi
Jan/2023: 15,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,30 mi
Fev/2023: 65,30 mi
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,74 bi
Fev/2023: 2,67 bi
Jan/2023: 2,71 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,96 bi
71,55%
|
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,96 bi
71,55%
|
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
| Fundos imobiliários |
390,48 mi
14,23%
|
395,51 mi
14,81%
|
400,23 mi
14,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
269,51 mi
9,82%
|
269,51 mi
10,09%
|
214,27 mi
7,91%
|
| CRI/CRA |
120,86 mi
4,40%
|
48,22 mi
1,81%
|
48,34 mi
1,79%
|
Imóveis acabados
1,96 bi
71,55%
Fev/2023: 1,96 bi (73,28%)
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%)
Direitos sobre imóveis
1,96 bi
71,55%
Fev/2023: 1,96 bi (73,28%)
Jan/2023: 2,04 bi (75,52%)
Fundos imobiliários
390,48 mi
14,23%
Fev/2023: 395,51 mi (14,81%)
Jan/2023: 400,23 mi (14,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
269,51 mi
9,82%
Fev/2023: 269,51 mi (10,09%)
Jan/2023: 214,27 mi (7,91%)
CRI/CRA
120,86 mi
4,40%
Fev/2023: 48,22 mi (1,81%)
Jan/2023: 48,34 mi (1,79%)