XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/03/2023
Entrega
18/04/2023 09:52
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,90 bi | 2,87 bi | 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,11 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 795,35 mi | 756,27 mi | 769,57 mi |
| Liquidez total | 71,61 mi | 117,61 mi | 174,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,46% | 26,36% | 26,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,21% | 32,81% | 33,11% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.314.099 | 21.314.099 | 21.314.099 |
| Número de cotistas | 308.245 | 304.996 | 300.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 99,14 | R$ 100,94 |
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,54 mi | 21,77 mi | 16,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9170 | R$ 1,0216 | R$ 0,7717 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,45 mi | 14,04 mi | 15,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,30 mi | 65,30 mi | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,96 bi
71,55%
|
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,96 bi
71,55%
|
1,96 bi
73,28%
|
2,04 bi
75,52%
|
| Fundos imobiliários |
390,48 mi
14,23%
|
395,51 mi
14,81%
|
400,23 mi
14,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
269,51 mi
9,82%
|
269,51 mi
10,09%
|
214,27 mi
7,91%
|
| CRI/CRA |
120,86 mi
4,40%
|
48,22 mi
1,81%
|
48,34 mi
1,79%
|
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