XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/09/2022
Entrega
20/10/2022 18:54
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,73 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,90 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 807,84 mi | 830,08 mi | 827,01 mi |
| Liquidez total | 62,83 mi | 19,33 mi | 20,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,38% | 30,36% | 30,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,27% | 38,74% | 38,57% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.056.641 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 281.109 | 275.203 | 269.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,90 | R$ 101,94 | R$ 102,12 |
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,19 mi | 13,64 mi | 13,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7445 | R$ 0,7300 | R$ 0,7192 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,95 mi | 8,83 mi | 10,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,14 mi | 8,97 mi | 8,79 mi |
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,91 bi
72,42%
|
1,87 bi
71,13%
|
1,87 bi
71,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
72,42%
|
1,87 bi
71,13%
|
1,87 bi
71,17%
|
| Fundos imobiliários |
409,10 mi
15,52%
|
412,02 mi
15,67%
|
410,05 mi
15,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,27 mi
8,13%
|
226,15 mi
8,60%
|
226,15 mi
8,61%
|
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