XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
19/10/2022 17:07
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,73 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 830,08 mi | 827,01 mi | 817,11 mi |
| Liquidez total | 19,33 mi | 20,86 mi | 19,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,36% | 30,24% | 29,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,74% | 38,57% | 38,04% |
Ativo
2,73 bi
Jul/2022: 2,73 bi
Jun/2022: 2,73 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Jun/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
830,08 mi
Jul/2022: 827,01 mi
Jun/2022: 817,11 mi
Liquidez total
19,33 mi
Jul/2022: 20,86 mi
Jun/2022: 19,80 mi
Índice de solvência
30,36%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 30,24%
Jun/2022: 29,92%
Alavancagem
38,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 38,57%
Jun/2022: 38,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 275.203 | 269.789 | 264.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 102,12 | R$ 102,44 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Jul/2022: 18.681.577
Jun/2022: 18.681.577
Número de cotistas
275.203
Jul/2022: 269.789
Jun/2022: 264.420
Valor patrimonial por cota
R$ 101,94
Jul/2022: R$ 102,12
Jun/2022: R$ 102,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,64 mi | 13,44 mi | 12,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7192 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,83 mi | 10,65 mi | 11,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,97 mi | 8,79 mi | 17,24 mi |
Rendimentos a distribuir
13,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Jul/2022: 13,44 mi
Jun/2022: 12,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,83 mi
Jul/2022: 10,65 mi
Jun/2022: 11,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,97 mi
Jul/2022: 8,79 mi
Jun/2022: 17,24 mi
Investimentos
Total investido
2,63 bi
Jul/2022: 2,63 bi
Jun/2022: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
71,13%
|
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
71,13%
|
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
| Fundos imobiliários |
412,02 mi
15,67%
|
410,05 mi
15,62%
|
410,53 mi
15,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
226,15 mi
8,60%
|
226,15 mi
8,61%
|
226,15 mi
8,63%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
71,13%
Jul/2022: 1,87 bi (71,17%)
Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
71,13%
Jul/2022: 1,87 bi (71,17%)
Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Fundos imobiliários
412,02 mi
15,67%
Jul/2022: 410,05 mi (15,62%)
Jun/2022: 410,53 mi (15,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
226,15 mi
8,60%
Jul/2022: 226,15 mi (8,61%)
Jun/2022: 226,15 mi (8,63%)