XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

19/10/2022 17:07

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,73 bi
Jul/2022: 2,73 bi Jun/2022: 2,73 bi
Patrimônio líquido 1,90 bi
Jul/2022: 1,91 bi Jun/2022: 1,91 bi
Total dos passivos 830,08 mi
Jul/2022: 827,01 mi Jun/2022: 817,11 mi
Liquidez total 19,33 mi
Jul/2022: 20,86 mi Jun/2022: 19,80 mi
Índice de solvência 30,36%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 30,24% Jun/2022: 29,92%
Alavancagem 38,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 38,57% Jun/2022: 38,04%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.681.577
Jul/2022: 18.681.577 Jun/2022: 18.681.577
Número de cotistas 275.203
Jul/2022: 269.789 Jun/2022: 264.420
Valor patrimonial por cota R$ 101,94
Jul/2022: R$ 102,12 Jun/2022: R$ 102,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7300
Jul/2022: 13,44 mi Jun/2022: 12,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,83 mi
Jul/2022: 10,65 mi Jun/2022: 11,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 8,97 mi
Jul/2022: 8,79 mi Jun/2022: 17,24 mi

Investimentos

Total investido
2,63 bi
Jul/2022: 2,63 bi Jun/2022: 2,62 bi
Imóveis acabados
1,87 bi 71,13%
Jul/2022: 1,87 bi (71,17%) Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi 71,13%
Jul/2022: 1,87 bi (71,17%) Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Fundos imobiliários
412,02 mi 15,67%
Jul/2022: 410,05 mi (15,62%) Jun/2022: 410,53 mi (15,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
226,15 mi 8,60%
Jul/2022: 226,15 mi (8,61%) Jun/2022: 226,15 mi (8,63%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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