XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/07/2022
Entrega
19/10/2022 17:06
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,73 bi | 2,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 827,01 mi | 817,11 mi | 793,61 mi |
| Liquidez total | 20,86 mi | 19,80 mi | 20,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,24% | 29,92% | 29,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,57% | 38,04% | 37,09% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 269.789 | 264.420 | 259.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,12 | R$ 102,44 | R$ 101,72 |
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,44 mi | 12,89 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7192 | R$ 0,6900 | R$ 0,7263 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,65 mi | 11,16 mi | 8,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,79 mi | 17,24 mi | 17,08 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
| Fundos imobiliários |
410,05 mi
15,62%
|
410,53 mi
15,67%
|
377,66 mi
14,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
226,15 mi
8,61%
|
226,15 mi
8,63%
|
383,66 mi
14,83%
|
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