XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
19/10/2022 17:05
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,69 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,90 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 817,11 mi | 793,61 mi | 785,37 mi |
| Liquidez total | 19,80 mi | 20,18 mi | 22,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,92% | 29,46% | 28,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,04% | 37,09% | 36,03% |
Ativo
2,73 bi
Mai/2022: 2,69 bi
Abr/2022: 2,72 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Mai/2022: 1,90 bi
Abr/2022: 1,94 bi
Total dos passivos
817,11 mi
Mai/2022: 793,61 mi
Abr/2022: 785,37 mi
Liquidez total
19,80 mi
Mai/2022: 20,18 mi
Abr/2022: 22,09 mi
Índice de solvência
29,92%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 29,46%
Abr/2022: 28,84%
Alavancagem
38,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 37,09%
Abr/2022: 36,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 264.420 | 259.307 | 256.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,44 | R$ 101,72 | R$ 103,71 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Mai/2022: 18.681.577
Abr/2022: 18.681.577
Número de cotistas
264.420
Mai/2022: 259.307
Abr/2022: 256.424
Valor patrimonial por cota
R$ 102,44
Mai/2022: R$ 101,72
Abr/2022: R$ 103,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,89 mi | 13,57 mi | 12,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,7263 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,16 mi | 8,98 mi | 8,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,24 mi | 17,08 mi | 16,92 mi |
Rendimentos a distribuir
12,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Mai/2022: 13,57 mi
Abr/2022: 12,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,16 mi
Mai/2022: 8,98 mi
Abr/2022: 8,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,24 mi
Mai/2022: 17,08 mi
Abr/2022: 16,92 mi
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Mai/2022: 2,59 bi
Abr/2022: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
1,70 bi
65,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
1,70 bi
65,08%
|
| Fundos imobiliários |
410,53 mi
15,67%
|
377,66 mi
14,60%
|
409,91 mi
15,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
226,15 mi
8,63%
|
383,66 mi
14,83%
|
383,66 mi
14,66%
|
Imóveis acabados
1,86 bi
71,10%
Mai/2022: 1,70 bi (65,90%)
Abr/2022: 1,70 bi (65,08%)
Direitos sobre imóveis
1,86 bi
71,10%
Mai/2022: 1,70 bi (65,90%)
Abr/2022: 1,70 bi (65,08%)
Fundos imobiliários
410,53 mi
15,67%
Mai/2022: 377,66 mi (14,60%)
Abr/2022: 409,91 mi (15,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
226,15 mi
8,63%
Mai/2022: 383,66 mi (14,83%)
Abr/2022: 383,66 mi (14,66%)