XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2022

Entrega

19/10/2022 17:01

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,60 bi
Jan/2022: 2,60 bi Dez/2021: 2,60 bi
Patrimônio líquido 1,88 bi
Jan/2022: 1,90 bi Dez/2021: 1,90 bi
Total dos passivos 717,31 mi
Jan/2022: 699,35 mi Dez/2021: 698,81 mi
Liquidez total 34,19 mi
Jan/2022: 37,24 mi Dez/2021: 44,20 mi
Índice de solvência 27,64%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 26,90% Dez/2021: 26,89%
Alavancagem 33,59%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: 32,90% Dez/2021: 32,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.681.577
Jan/2022: 18.681.577 Dez/2021: 18.681.577
Número de cotistas 255.614
Jan/2022: 254.916 Dez/2021: 253.271
Valor patrimonial por cota R$ 100,53
Jan/2022: R$ 101,76 Dez/2021: R$ 101,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,33 mi
└─ Por cota R$ 0,7135
Jan/2022: 11,21 mi Dez/2021: 15,88 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,42 mi
Jan/2022: 10,73 mi Dez/2021: 14,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 16,63 mi
Jan/2022: 16,51 mi Dez/2021: 24,25 mi

Investimentos

Total investido
2,48 bi
Jan/2022: 2,35 bi Dez/2021: 2,33 bi
Imóveis acabados
1,62 bi 65,25%
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%) Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi 65,25%
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%) Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Fundos imobiliários
411,60 mi 16,57%
Jan/2022: 429,08 mi (18,26%) Dez/2021: 424,35 mi (18,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
331,38 mi 13,34%
Jan/2022: 180,21 mi (7,67%) Dez/2021: 168,32 mi (7,22%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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