XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:27
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,84 bi | 2,75 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 1,94 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 777,17 mi | 807,84 mi | 830,08 mi |
| Liquidez total | 226,19 mi | 62,83 mi | 19,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,32% | 29,38% | 30,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,96% | 37,27% | 38,74% |
Ativo
2,84 bi
Set/2022: 2,75 bi
Ago/2022: 2,73 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Set/2022: 1,94 bi
Ago/2022: 1,90 bi
Total dos passivos
777,17 mi
Set/2022: 807,84 mi
Ago/2022: 830,08 mi
Liquidez total
226,19 mi
Set/2022: 62,83 mi
Ago/2022: 19,33 mi
Índice de solvência
27,32%
Passivos / Ativo
Set/2022: 29,38%
Ago/2022: 30,36%
Alavancagem
34,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 37,27%
Ago/2022: 38,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.319.930 | 19.056.641 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 285.219 | 281.109 | 275.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,76 | R$ 101,90 | R$ 101,94 |
Número de cotas emitidas
20.319.930
Set/2022: 19.056.641
Ago/2022: 18.681.577
Número de cotistas
285.219
Set/2022: 281.109
Ago/2022: 275.203
Valor patrimonial por cota
R$ 101,76
Set/2022: R$ 101,90
Ago/2022: R$ 101,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,74 mi | 14,19 mi | 13,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7252 | R$ 0,7445 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,38 mi | 10,95 mi | 8,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 363.821,63 | 9,14 mi | 8,97 mi |
Rendimentos a distribuir
14,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,7252
Set/2022: 14,19 mi
Ago/2022: 13,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,38 mi
Set/2022: 10,95 mi
Ago/2022: 8,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
363.821,63
Set/2022: 9,14 mi
Ago/2022: 8,97 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Set/2022: 2,64 bi
Ago/2022: 2,63 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,91 bi
74,05%
|
1,91 bi
72,42%
|
1,87 bi
71,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
74,05%
|
1,91 bi
72,42%
|
1,87 bi
71,13%
|
| Fundos imobiliários |
407,69 mi
15,78%
|
409,10 mi
15,52%
|
412,02 mi
15,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,27 mi
8,30%
|
214,27 mi
8,13%
|
226,15 mi
8,60%
|
Imóveis acabados
1,91 bi
74,05%
Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Ago/2022: 1,87 bi (71,13%)
Direitos sobre imóveis
1,91 bi
74,05%
Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Ago/2022: 1,87 bi (71,13%)
Fundos imobiliários
407,69 mi
15,78%
Set/2022: 409,10 mi (15,52%)
Ago/2022: 412,02 mi (15,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi
8,30%
Set/2022: 214,27 mi (8,13%)
Ago/2022: 226,15 mi (8,60%)